Rendiconto finanziario (TTM)
Nippon Electric Glass Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 47.861 | 70.125 | 69.881 | 46.300 | 31.563 | 8.161 | -1.360 | 33.723 | 52.200 | 45.014 |
| Modifica (%) | 46,52 | -0,35 | -33,74 | -31,83 | -74,14 | -116,66 | -2.579,63 | 54,79 | -13,77 | |
| % del flusso di cassa | 236,49 | 395,72 | 517,37 | -1.579,67 | -113,29 | -17,53 | 4,28 | 97,88 | 107,63 | -612,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -19.759 | -23.268 | -31.754 | -45.829 | -57.155 | -52.616 | -20.777 | 32.988 | 42.601 | 10.850 |
| Modifica (%) | 17,76 | 36,47 | 44,33 | 24,71 | -7,94 | -60,51 | -258,77 | 29,14 | -74,53 | |
| % del flusso di cassa | -97,63 | -131,30 | -235,09 | 1.563,60 | 205,15 | 113,01 | 65,38 | 95,75 | 87,84 | -147,66 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7.739 | -32.329 | -29.178 | -12.046 | -5.874 | -1.290 | -11.572 | -35.719 | -48.832 | -59.217 |
| Modifica (%) | 317,74 | -9,75 | -58,72 | -51,24 | -78,04 | 797,05 | 208,67 | 36,71 | 21,27 | |
| % del flusso di cassa | -38,24 | -182,43 | -216,02 | 410,99 | 21,08 | 2,77 | 36,41 | -103,67 | -100,69 | 805,89 |
| Flusso di cassa | 20.238 | 17.721 | 13.507 | -2.931 | -27.860 | -46.557 | -31.779 | 34.453 | 48.499 | -7.348 |
| Modifica (%) | -12,44 | -23,78 | -121,70 | 850,53 | 67,11 | -31,74 | -208,41 | 40,77 | -115,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
