Rendiconto finanziario (TTM)
Neinor Homes, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 51 | 135 | 110 | 268 | 234 | 225 | 416 | 277 | 284 | 173 | 3 | -20 | 60 | 11 | 68 | 126 | 114 | 103 | 84 | 66 |
| Modifica (%) | 161,97 | -18,19 | 142,98 | -12,63 | -3,71 | 84,64 | -33,37 | 2,62 | -39,32 | -98,16 | -738,68 | -393,90 | -82,41 | 548,66 | 84,58 | -9,24 | -10,18 | -18,03 | -22,00 | |
| % del flusso di cassa | 132,64 | 139,12 | 124,91 | 146,73 | 180,46 | 571,13 | 231,86 | -1.801,07 | -355,52 | -210,09 | -1,65 | 11,42 | -269,12 | -26,83 | 216,26 | 123,10 | 80,92 | 56,97 | 41,83 | 29,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -20 | -23 | -84 | -64 | -73 | -44 | 8 | 9 | -4 | -22 | -3 | 20 | 67 | 81 | 64 | 47 | 11 | -24 | -26 | -28 |
| Modifica (%) | 15,76 | 272,41 | -24,73 | 15,40 | -40,35 | -118,10 | 8,85 | -144,97 | 462,71 | -84,52 | -681,82 | 241,07 | 20,86 | -21,14 | -26,81 | -75,66 | -310,85 | 9,31 | 8,52 | |
| % del flusso di cassa | -50,57 | -23,44 | -95,79 | -34,86 | -56,63 | -111,02 | 4,42 | -56,06 | 4,85 | 26,58 | 1,75 | -11,04 | -301,95 | -206,79 | 202,63 | 45,74 | 8,06 | -13,33 | -13,05 | -12,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 15 | -15 | 63 | -41 | -31 | -142 | -244 | -282 | -360 | -233 | -193 | -177 | -149 | -131 | -101 | -70 | 16 | 101 | 146 | 191 |
| Modifica (%) | -202,28 | -511,72 | -165,09 | -24,10 | 359,76 | 72,19 | 15,35 | 27,79 | -35,40 | -17,05 | -8,17 | -16,00 | -12,27 | -23,08 | -30,00 | -122,11 | 552,36 | 43,92 | 30,52 | |
| % del flusso di cassa | 38,31 | -15,69 | 70,88 | -22,31 | -23,83 | -360,10 | -136,34 | 1.833,41 | 450,67 | 283,51 | 99,85 | 99,62 | 671,06 | 333,62 | -318,89 | -68,84 | 11,02 | 56,36 | 72,66 | 85,89 |
| Flusso di cassa | 39 | 97 | 88 | 182 | 130 | 39 | 179 | -15 | -80 | -82 | -193 | -178 | -22 | -39 | 32 | 102 | 141 | 180 | 201 | 222 |
| Modifica (%) | 149,77 | -8,88 | 106,84 | -28,96 | -69,57 | 354,80 | -108,58 | 419,89 | 2,68 | 135,55 | -7,96 | -87,53 | 76,47 | -180,48 | 224,26 | 38,08 | 27,58 | 11,63 | 10,41 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
