Rendiconto finanziario (TTM)
NeuroOne Medical Technologies Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -4 | -5 | -6 | -9 | -9 | -10 | -11 | -8 | -8 | -9 | -9 | -13 | -13 | -12 | -11 | -11 | -7 | -5 | -4 |
| Modifica (%) | 19,83 | 27,52 | 20,38 | 36,53 | 9,01 | 8,98 | 3,40 | -28,84 | 10,81 | 3,96 | 3,51 | 43,73 | 2,46 | -10,42 | -4,90 | -2,10 | -36,48 | -30,30 | -18,40 | |
| % del flusso di cassa | -90,72 | -80,72 | -49,72 | -121,95 | -300,28 | -103,56 | -640,76 | -889,83 | -597,27 | 72,35 | 93,48 | 126,38 | 454,11 | 664,70 | 1.013,07 | 768,56 | 285,10 | 452,23 | 437,49 | -61,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | -3 | -1 | -0 | 3 | 3 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -8,39 | -24,87 | 4,83 | -24,06 | 91,67 | 70,98 | 11,06 | 1.228,99 | -2,36 | -60,53 | -73,16 | -889,53 | -1,97 | -71,43 | -117,98 | -9,91 | -10,58 | -26,23 | 36,25 | |
| % del flusso di cassa | -3,24 | -2,21 | -0,80 | -1,71 | -2,34 | -1,42 | -13,78 | -20,56 | -257,73 | 27,51 | 13,50 | 4,73 | -93,38 | -130,77 | -63,56 | 9,12 | 3,11 | 6,95 | 7,12 | -1,68 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7 | 9 | 16 | 12 | 12 | 19 | 12 | 12 | 12 | -0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 | 10 | 7 | 6 | 4 | 11 |
| Modifica (%) | 27,01 | 70,35 | -27,07 | -0,18 | 60,92 | -35,17 | -0,30 | 0,21 | -100,13 | -4.130,23 | 241,52 | 235,24 | 16,50 | 15,06 | -0,00 | -26,70 | -23,58 | -30,87 | 173,58 | |
| % del flusso di cassa | 193,96 | 182,93 | 150,52 | 223,66 | 402,62 | 204,98 | 754,54 | 1.010,39 | 955,00 | 0,14 | -6,97 | -31,11 | -260,73 | -433,93 | -849,50 | -677,68 | -188,21 | -359,18 | -344,60 | 163,66 |
| Flusso di cassa | 4 | 5 | 11 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | -12 | -9 | -7 | -3 | -2 | -1 | -1 | -4 | -2 | -1 | 6 |
| Modifica (%) | 34,67 | 107,03 | -50,92 | -44,55 | 216,07 | -82,39 | -25,54 | 6,02 | -1.014,78 | -19,54 | -23,44 | -60,00 | -30,00 | -41,23 | 25,35 | 163,92 | -59,96 | -27,95 | -676,07 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
