Rendiconto finanziario (TTM)
Nomura Real Estate Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -41.166 | 44.023 | -63.504 | 32.625 | 11.810 | -18.125 | 52.793 | 35.774 | 74.864 | 61.168 | -42.809 | 36.337 | 92.774 | 56.930 | 70.878 | -5.232 | -38.488 | 6.510 | -133.793 | -102.260 |
| Modifica (%) | -206,94 | -244,25 | -151,37 | -63,80 | -253,47 | -391,27 | -32,24 | 109,27 | -18,29 | -169,99 | -184,88 | 155,32 | -38,64 | 24,50 | -107,38 | 635,63 | -116,91 | -2.155,19 | -23,57 | |
| % del flusso di cassa | 447,70 | -374,31 | 908,89 | -62,56 | -79,36 | 401,44 | -1.864,82 | -145,09 | 565,78 | -678,89 | 106,96 | 365,34 | 688,29 | 449,33 | 272,18 | 48,35 | 130,88 | -59,14 | 746,78 | -1.517,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -46.601 | -48.456 | -55.789 | -64.852 | -59.142 | -42.675 | -46.277 | -62.456 | -32.847 | -78.424 | -62.896 | -65.226 | -97.855 | -64.145 | -83.638 | -128.181 | -117.286 | -124.791 | -203.364 | -144.684 |
| Modifica (%) | 3,98 | 15,13 | 16,25 | -8,80 | -27,84 | 8,44 | 34,96 | -47,41 | 138,76 | -19,80 | 3,70 | 50,02 | -34,45 | 30,39 | 53,26 | -8,50 | 6,40 | 62,96 | -28,85 | |
| % del flusso di cassa | 506,81 | 412,01 | 798,47 | 124,35 | 397,41 | 945,18 | 1.634,65 | 253,31 | -248,24 | 870,41 | 157,15 | -655,80 | -725,98 | -506,27 | -321,18 | 1.184,45 | 398,82 | 1.133,64 | 1.135,10 | -2.147,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 78.632 | -7.324 | 112.376 | -20.221 | 32.193 | 56.073 | -9.619 | 1.830 | -29.212 | 8.112 | 65.675 | 38.787 | 18.248 | 19.930 | 39.921 | 123.825 | 127.441 | 108.545 | 318.459 | 253.499 |
| Modifica (%) | -109,31 | -1.634,35 | -117,99 | -259,21 | 74,18 | -117,15 | -119,02 | -1.696,28 | -127,77 | 709,60 | -40,94 | -52,95 | 9,22 | 100,31 | 210,18 | 2,92 | -14,83 | 193,39 | -20,40 | |
| % del flusso di cassa | -855,16 | 62,27 | -1.608,36 | 38,77 | -216,32 | -1.241,93 | 339,77 | -7,42 | -220,77 | -90,03 | -164,09 | 389,98 | 135,38 | 157,30 | 153,30 | -1.144,20 | -433,35 | -986,06 | -1.777,51 | 3.762,79 |
| Flusso di cassa | -9.195 | -11.761 | -6.987 | -52.152 | -14.882 | -4.515 | -2.831 | -24.656 | 13.232 | -9.010 | -40.023 | 9.946 | 13.479 | 12.670 | 26.041 | -10.822 | -29.408 | -11.008 | -17.916 | 6.737 |
| Modifica (%) | 27,91 | -40,59 | 646,41 | -71,46 | -69,66 | -37,30 | 770,93 | -153,67 | -168,09 | 344,21 | -124,85 | 35,52 | -6,00 | 105,53 | -141,56 | 171,74 | -62,57 | 62,75 | -137,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
