Rendiconto finanziario (TTM)
Nio Strategic Metals Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | -3,64 | 299,11 | 6,54 | 0,25 | 44,21 | -36,88 | -2,44 | 38,37 | -60,67 | -17,79 | 135,77 | -9,72 | 54,16 | -0,05 | 7,76 | -15,13 | -40,00 | 25,60 | -46,39 | |
| % del flusso di cassa | 220,39 | 751,37 | -5.012,67 | 2.340,39 | -34,08 | -42,21 | -29,70 | -28,77 | 525,27 | 89,10 | 14,90 | 94,06 | 96,29 | 222,03 | 222,18 | 399,18 | 718,45 | 288,05 | 208,24 | 137,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | |||||||||||||||||||
| Modifica (%) | ||||||||||||||||||||
| % del flusso di cassa | 82,88 | |||||||||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 53,33 | 369,57 | 0,00 | 312,04 | 23,49 | -18,20 | 0,00 | -74,97 | -105,94 | -0,00 | -0,00 | -44,85 | -2.297,56 | 0,00 | 46,86 | -2,52 | -54,50 | 0,00 | -71,94 | |
| % del flusso di cassa | -120,07 | -651,37 | 5.112,67 | -2.240,48 | 134,09 | 142,21 | 129,70 | 128,77 | -425,27 | 10,90 | 2,22 | 5,94 | 3,71 | -122,03 | -122,18 | -299,18 | -618,45 | -188,05 | -108,24 | -37,37 |
| Flusso di cassa | -0 | -0 | 0 | -0 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 | -0 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -71,74 | -159,82 | -328,20 | -6.984,47 | 16,44 | -10,31 | 0,72 | -107,58 | 131,89 | 391,62 | -62,65 | -11,80 | -33,14 | -0,12 | -40,02 | -52,84 | 49,65 | 73,74 | -18,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
