Rendiconto finanziario (TTM)
Natural Health Trends Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -3 | -5 | -3 | -4 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -5 |
| Modifica (%) | -232,75 | 74,48 | 4,93 | -17,18 | -64,45 | -271,85 | 73,65 | 39,08 | 15,06 | -34,05 | 46,62 | -30,29 | 30,79 | -29,10 | 30,46 | -10,94 | -4,46 | 1,93 | 60,23 | |
| % del flusso di cassa | 11,19 | -28,85 | -63,72 | -67,91 | -46,53 | -11,92 | 15,49 | 23,46 | 29,22 | 33,19 | 24,97 | 33,26 | 26,63 | 31,62 | 7,44 | 8,60 | 9,92 | 7,89 | 82,90 | 109,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -29 | -33 | -23 | -30 | 8 | 9 |
| Modifica (%) | 36,13 | 24,17 | 10,69 | -21,03 | -1,75 | -10,22 | -22,77 | 21,79 | -24,74 | -23,08 | -28,18 | -43,04 | 2,22 | 61.995,65 | 15,25 | -29,82 | 30,17 | -128,00 | 12,28 | |
| % del flusso di cassa | 1,22 | 3,23 | 5,08 | 5,71 | 3,73 | 2,64 | 1,79 | 1,21 | 1,32 | 0,98 | 0,86 | 0,56 | 0,37 | 0,34 | 70,03 | 71,58 | 65,06 | 70,52 | -203,41 | -187,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -12 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| Modifica (%) | -23,95 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,23 | -0,01 | -0,01 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | 94,70 | 139,87 | 177,02 | 179,81 | 148,78 | 107,17 | 81,07 | 70,69 | 63,32 | 62,51 | 71,45 | 65,05 | 74,85 | 68,11 | 22,59 | 20,03 | 25,94 | 21,60 | 222,54 | 182,73 |
| Flusso di cassa | -13 | -7 | -5 | -5 | -6 | -9 | -11 | -13 | -14 | -15 | -13 | -14 | -12 | -14 | -41 | -46 | -36 | -43 | -4 | -5 |
| Modifica (%) | -48,51 | -20,99 | -1,55 | 20,86 | 38,83 | 32,19 | 14,67 | 11,65 | 1,30 | -12,33 | 10,07 | -12,92 | 10,14 | 201,47 | 12,76 | -22,79 | 20,10 | -90,29 | 21,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
