Rendiconto finanziario (TTM)
Nihon M&A Center Holdings Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10.049 | 11.458 | 12.428 | 11.099 | 9.608 | 8.153 | 5.915 | 10.547 | 11.969 | 13.116 |
| Modifica (%) | 14,02 | 8,47 | -10,69 | -13,43 | -15,14 | -27,45 | 78,31 | 13,48 | 9,58 | |
| % del flusso di cassa | 73,97 | 37,34 | 65,67 | 204,14 | 461,92 | -429,11 | -133,19 | -45,67 | -152,34 | 79,92 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 6.243 | 22.324 | 12.102 | 270 | -1.883 | -3.999 | -2.793 | -18.224 | -4.136 | 11.982 |
| Modifica (%) | 257,58 | -45,79 | -97,77 | -797,41 | 112,37 | -30,16 | 552,49 | -77,30 | -389,70 | |
| % del flusso di cassa | 45,96 | 72,75 | 63,94 | 4,97 | -90,53 | 210,47 | 62,89 | 78,91 | 52,64 | 73,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.707 | -3.095 | -5.604 | -5.943 | -5.686 | -6.093 | -7.348 | -15.232 | -15.771 | -8.753 |
| Modifica (%) | 14,33 | 81,07 | 6,05 | -4,32 | 7,16 | 20,60 | 107,29 | 3,54 | -44,50 | |
| % del flusso di cassa | -19,93 | -10,09 | -29,61 | -109,31 | -273,37 | 320,68 | 165,46 | 65,95 | 200,73 | -53,34 |
| Flusso di cassa | 13.585 | 30.685 | 18.926 | 5.437 | 2.080 | -1.900 | -4.441 | -23.096 | -7.857 | 16.411 |
| Modifica (%) | 125,87 | -38,32 | -71,27 | -61,74 | -191,35 | 133,74 | 420,06 | -65,98 | -308,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
