Rendiconto finanziario (TTM)
NH Foods Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 66.594 | 77.973 | 82.518 | 77.019 | 57.407 | 42.501 | 33.387 | 24.702 | 10.716 | 8.926 | 11.331 | 43.739 | 70.997 | 101.628 | 86.586 | 58.814 | 62.648 | 58.217 | 77.441 | 90.717 |
| Modifica (%) | 17,09 | 5,83 | -6,66 | -25,46 | -25,97 | -21,44 | -26,01 | -56,62 | -16,70 | 26,94 | 286,01 | 62,32 | 43,14 | -14,80 | -32,07 | 6,52 | -7,07 | 33,02 | 17,14 | |
| % del flusso di cassa | 1.380,47 | 825,55 | 721,82 | 663,67 | 2.323,23 | -1.094,82 | 2.163,77 | 571,94 | -202,53 | 164,66 | -55,58 | -1.352,89 | 484,22 | 2.557,97 | 18.076,41 | 895,19 | -1.033,28 | 385,29 | 1.271,19 | -676,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -53.822 | -52.285 | -57.827 | -58.886 | -48.053 | -44.212 | -22.837 | -38.511 | -22.628 | -23.320 | -63.677 | -43.381 | -58.078 | -65.695 | -39.224 | -33.817 | -34.022 | -27.363 | -42.717 | -46.099 |
| Modifica (%) | -2,86 | 10,60 | 1,83 | -18,40 | -7,99 | -48,35 | 68,63 | -41,24 | 3,06 | 173,06 | -31,87 | 33,88 | 13,12 | -40,29 | -13,78 | 0,61 | -19,57 | 56,11 | 7,92 | |
| % del flusso di cassa | -1.115,71 | -553,57 | -505,83 | -507,42 | -1.944,68 | 1.138,90 | -1.480,04 | -891,66 | 427,67 | -430,18 | 312,33 | 1.341,82 | -396,11 | -1.653,54 | -8.188,73 | -514,72 | 561,14 | -181,09 | -701,20 | 343,77 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7.203 | -15.109 | -14.934 | -7.955 | -8.418 | -4.048 | -12.162 | 11.585 | -2.043 | 14.099 | 28.417 | -7.785 | -3.039 | -37.357 | -53.189 | -23.930 | -33.607 | -20.720 | -29.851 | -55.470 |
| Modifica (%) | 109,76 | -1,16 | -46,73 | 5,82 | -51,91 | 200,44 | -195,26 | -117,63 | -790,11 | 101,55 | -127,40 | -60,96 | 1.129,25 | 42,38 | -55,01 | 40,44 | -38,35 | 44,07 | 85,82 | |
| % del flusso di cassa | -149,32 | -159,97 | -130,63 | -68,55 | -340,67 | 104,28 | -788,20 | 268,23 | 38,61 | 260,08 | -139,38 | 240,80 | -20,73 | -940,27 | -11.104,18 | -364,23 | 554,30 | -137,13 | -490,00 | 413,65 |
| Flusso di cassa | 4.824 | 9.445 | 11.432 | 11.605 | 2.471 | -3.882 | 1.543 | 4.319 | -5.291 | 5.421 | -20.388 | -3.233 | 14.662 | 3.973 | 479 | 6.570 | -6.063 | 15.110 | 6.092 | -13.410 |
| Modifica (%) | 95,79 | 21,04 | 1,51 | -78,71 | -257,10 | -139,75 | 179,91 | -222,51 | -202,46 | -476,09 | -84,14 | -553,51 | -72,90 | -87,94 | 1.271,61 | -192,28 | -349,22 | -59,68 | -320,12 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
