Rendiconto finanziario (TTM)
NGEx Minerals Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -8 | -16 | -22 | -27 | -34 | -31 | -33 | -27 | -26 | -31 | -31 | -46 | -64 | -79 |
| Modifica (%) | -8,21 | -24,67 | -9,57 | -2,71 | 41,75 | 98,91 | 103,24 | 36,20 | 22,47 | 26,52 | -8,69 | 6,20 | -18,70 | -2,90 | 19,30 | -1,59 | 49,51 | 37,59 | 23,68 | |
| % del flusso di cassa | 91,27 | 91,98 | 106,36 | 145,71 | 665,51 | -20,04 | -51,60 | -255,76 | 2.961,23 | -1.207,39 | 693,07 | 1.665,98 | -50,94 | -74,72 | -62,30 | -77,06 | 140,56 | -49,19 | -89,54 | -152,35 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -15 | -15 | -10 | -8 | 13 | -32 | -37 | -40 |
| Modifica (%) | -21,04 | -5,84 | -3,12 | -3,76 | 7,25 | 0,37 | 3,11 | 3,52 | -6,31 | 6,10 | -0,00 | 11.200,46 | 1,25 | -33,49 | -22,67 | -258,82 | -357,99 | 15,48 | 6,19 | |
| % del flusso di cassa | 3,31 | 2,87 | 4,14 | 6,08 | 27,46 | -0,63 | -0,81 | -2,04 | 17,99 | -5,61 | 2,70 | 7,11 | -23,14 | -42,27 | -24,14 | -19,35 | -56,97 | -34,40 | -52,56 | -76,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -0 | 1 | 1 | 3 | 24 | 24 | 23 | 22 | 30 | 30 | 30 | 114 | 85 | 85 | 86 | 3 | 174 | 173 | 172 |
| Modifica (%) | -77,47 | -9.494,28 | 109,95 | 123,01 | 828,33 | -1,47 | -2,14 | -5,85 | 34,93 | -0,63 | 0,87 | 279,66 | -25,40 | 0,41 | 1,05 | -96,29 | 5.352,60 | -0,20 | -0,56 | |
| % del flusso di cassa | 0,52 | 0,13 | -18,46 | -58,70 | -614,57 | 121,17 | 154,60 | 368,95 | -2.952,84 | 1.326,47 | -598,02 | -1.588,10 | 173,57 | 233,65 | 201,44 | 211,07 | -14,49 | 184,98 | 244,25 | 334,16 |
| Flusso di cassa | -5 | -5 | -3 | -2 | -0 | 20 | 16 | 6 | -1 | 2 | -5 | -2 | 65 | 36 | 42 | 41 | -22 | 94 | 71 | 52 |
| Modifica (%) | -8,91 | -34,85 | -33,99 | -78,70 | -4.808,38 | -22,77 | -58,99 | -111,76 | -400,36 | -320,41 | -62,02 | -3.573,66 | -44,58 | 16,46 | -3,55 | -153,95 | -527,24 | -24,42 | -27,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
