Rendiconto finanziario (TTM)
Nagarro SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 74 | 72 | 69 | 41 | 37 | 44 | 45 | 51 | 68 | 82 | 96 | 83 | 78 | 80 | 89 | 92 | 103 | 87 | 90 | 85 |
| Modifica (%) | -2,97 | -4,20 | -40,55 | -9,21 | 17,68 | 1,25 | 14,86 | 33,70 | 20,40 | 17,15 | -14,21 | -5,44 | 1,89 | 11,16 | 3,76 | 12,29 | -16,17 | 4,49 | -6,00 | |
| % del flusso di cassa | 167,99 | 112,19 | 116,31 | 122,48 | 127,46 | -535,85 | -149,51 | -154,37 | -329,73 | 1.006,31 | 226,56 | 353,76 | 1.398,14 | 1.721,10 | 671,26 | 325,83 | 199,27 | 109,38 | 259,94 | 2.247,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10 | -10 | -10 | -11 | -10 | -53 | -71 | -86 | -88 | -44 | -29 | -55 | -54 | -66 | -55 | -20 | -20 | -17 | -23 | -16 |
| Modifica (%) | 1,80 | -5,66 | 12,45 | -4,82 | 416,71 | 34,35 | 21,24 | 2,45 | -50,08 | -33,03 | 87,52 | -2,70 | 22,31 | -15,84 | -63,14 | -1,02 | -16,55 | 33,61 | -28,80 | |
| % del flusso di cassa | -22,43 | -15,72 | -16,05 | -31,96 | -34,86 | 643,55 | 238,28 | 259,68 | 425,01 | -537,78 | -69,22 | -236,25 | -960,69 | -1.419,70 | -419,20 | -72,28 | -38,96 | -21,29 | -64,70 | -423,64 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -19 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | -2 | 6 | 4 | -29 | -23 | -8 | -23 | -7 | -17 | -39 | -27 | 10 | -36 | -72 |
| Modifica (%) | -119,47 | -91,67 | 1.138,76 | -66,24 | -98,99 | -18.723,08 | -329,62 | -20,20 | -749,41 | -19,39 | -64,63 | 185,71 | -71,53 | 156,55 | 128,59 | -31,62 | -136,81 | -460,08 | 103,53 | |
| % del flusso di cassa | -42,70 | 5,72 | 0,52 | 11,32 | 4,38 | -0,16 | 8,13 | -16,79 | -21,40 | -352,26 | -54,57 | -35,13 | -419,52 | -144,30 | -129,89 | -138,90 | -51,73 | 12,47 | -102,10 | -1.911,03 |
| Flusso di cassa | 44 | 64 | 59 | 34 | 29 | -8 | -30 | -33 | -21 | 8 | 43 | 23 | 6 | 5 | 13 | 28 | 52 | 79 | 35 | 4 |
| Modifica (%) | 45,30 | -7,60 | -43,54 | -12,75 | -127,99 | 262,87 | 11,25 | -37,41 | -139,45 | 420,34 | -45,06 | -76,07 | -17,23 | 185,01 | 113,76 | 83,61 | 52,73 | -56,03 | -89,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
