Rendiconto finanziario (TTM)
Niterra Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 55.407 | 66.455 | 63.397 | 68.947 | 66.537 | 66.751 | 71.910 | 64.259 | 76.571 | 70.964 | 69.305 | 91.085 | 96.753 | 108.875 | 118.179 | 131.584 | 136.933 | 128.759 | 132.921 | 118.666 |
| Modifica (%) | 19,94 | -4,60 | 8,75 | -3,50 | 0,32 | 7,73 | -10,64 | 19,16 | -7,32 | -2,34 | 31,43 | 6,22 | 12,53 | 8,55 | 11,34 | 4,07 | -5,97 | 3,23 | -10,72 | |
| % del flusso di cassa | 85,23 | 155,30 | 118,66 | 499,15 | -198,09 | -1.173,33 | 217,49 | 212,64 | 119,28 | 225,95 | 238,63 | 238,98 | -695,01 | 2.565,99 | -564,29 | -410,19 | 639,04 | 620,59 | 483,23 | 211,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -40.301 | -45.835 | -42.523 | -36.845 | -26.176 | -17.614 | 10.234 | 10.225 | 631 | -11.338 | -37.375 | -39.294 | -91.256 | -84.788 | -92.157 | -93.218 | -42.363 | -42.164 | -34.246 | -167.277 |
| Modifica (%) | 13,73 | -7,23 | -13,35 | -28,96 | -32,71 | -158,10 | -0,09 | -93,83 | -1.896,83 | 229,64 | 5,13 | 132,24 | -7,09 | 8,69 | 1,15 | -54,55 | -0,47 | -18,78 | 388,46 | |
| % del flusso di cassa | -61,99 | -107,11 | -79,59 | -266,74 | 77,93 | 309,62 | 30,95 | 33,84 | 0,98 | -36,10 | -128,69 | -103,10 | 655,53 | -1.998,30 | 440,04 | 290,59 | -197,70 | -203,22 | -124,50 | -297,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 50.532 | 22.882 | 28.166 | -22.959 | -77.810 | -58.964 | -53.827 | -51.996 | -21.890 | -31.891 | -1.772 | -16.679 | -22.362 | -25.610 | -57.450 | -78.000 | -74.566 | -72.990 | -70.995 | 108.374 |
| Modifica (%) | -54,72 | 23,09 | -181,51 | 238,91 | -24,22 | -8,71 | -3,40 | -57,90 | 45,69 | -94,44 | 841,25 | 34,07 | 14,52 | 124,33 | 35,77 | -4,40 | -2,11 | -2,73 | -252,65 | |
| % del flusso di cassa | 77,73 | 53,47 | 52,72 | -166,21 | 231,65 | 1.036,46 | -162,80 | -172,06 | -34,10 | -101,54 | -6,10 | -43,76 | 160,64 | -603,58 | 274,32 | 243,15 | -347,98 | -351,79 | -258,10 | 192,70 |
| Flusso di cassa | 65.007 | 42.792 | 53.427 | 13.813 | -33.589 | -5.689 | 33.064 | 30.219 | 64.193 | 31.407 | 29.043 | 38.114 | -13.921 | 4.243 | -20.943 | -32.079 | 21.428 | 20.748 | 27.507 | 56.241 |
| Modifica (%) | -34,17 | 24,85 | -74,15 | -343,17 | -83,06 | -681,19 | -8,60 | 112,43 | -51,07 | -7,53 | 31,23 | -136,52 | -130,48 | -593,59 | 53,17 | -166,80 | -3,17 | 32,58 | 104,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
