Rendiconto finanziario (TTM)
ENDRA Life Sciences Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -11 | -11 | -11 | -10 | -11 | -11 | -11 | -12 | -12 | -13 | -12 | -11 | -10 | -10 | -9 | -9 | -8 | -7 | -7 | -6 |
| Modifica (%) | 1,57 | -1,53 | -6,16 | 6,18 | 5,50 | 1,58 | 4,74 | 4,23 | 3,53 | -4,64 | -8,76 | -5,83 | -8,74 | -3,80 | -2,02 | -10,46 | -8,18 | -11,50 | -14,80 | |
| % del flusso di cassa | -697,04 | -1.020,46 | -77,01 | -74,69 | -131,79 | -497,82 | 116,29 | 427,92 | 326,55 | 279,27 | 255,18 | 172,03 | 223,48 | 464,62 | 752,63 | -569,22 | -571,33 | -1.870,84 | -704,10 | 121,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 54,24 | 30,07 | -0,00 | 12,11 | -59,04 | 98,56 | 66,93 | 9,96 | 23,51 | -30,78 | -42,65 | -18,48 | -62,29 | -12,96 | -51,12 | -0,00 | 21,67 | -50,92 | 175,16 | |
| % del flusso di cassa | -3,22 | -7,15 | -0,71 | -0,74 | -1,37 | -2,01 | 0,92 | 5,39 | 4,34 | 4,43 | 2,94 | 1,25 | 1,40 | 1,20 | 1,76 | -0,67 | -0,75 | -3,23 | -0,68 | 0,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 12 | 12 | 24 | 23 | 19 | 13 | 2 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 11 | 9 | 8 | 7 | 1 |
| Modifica (%) | -2,25 | 105,64 | -4,49 | -20,02 | -28,15 | -87,53 | 451,36 | -5,39 | -3,68 | -10,17 | -37,28 | 23,53 | 28,59 | 6,24 | 32,62 | -10,50 | -17,63 | -4,14 | -86,58 | |
| % del flusso di cassa | 800,26 | 1.127,62 | 177,73 | 175,42 | 233,16 | 599,83 | -17,21 | -333,32 | -230,90 | -183,70 | -158,12 | -73,28 | -124,88 | -365,82 | -654,39 | 669,89 | 672,07 | 1.974,08 | 804,78 | -21,88 |
| Flusso di cassa | 2 | 1 | 14 | 13 | 8 | 2 | -10 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -5 | -2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 |
| Modifica (%) | -30,62 | 1.204,71 | -3,24 | -39,83 | -72,07 | -534,85 | -71,54 | 36,58 | 21,07 | 4,37 | 35,34 | -27,51 | -56,10 | -40,61 | -229,55 | -10,79 | -71,96 | 135,15 | -593,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
