Rendiconto finanziario (TTM)
Nabtesco Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 36.470 | 34.203 | 40.297 | 40.287 | 39.020 | 36.340 | 14.646 | 10.803 | 10.954 | 7.717 | 16.430 | 18.258 | 11.446 | 11.177 | 14.699 | 12.595 | 21.991 | 26.650 | 28.128 | 33.922 |
| Modifica (%) | -6,22 | 17,82 | -0,02 | -3,14 | -6,87 | -59,70 | -26,24 | 1,40 | -29,55 | 112,91 | 11,13 | -37,31 | -2,35 | 31,51 | -14,31 | 74,60 | 21,19 | 5,55 | 20,60 | |
| % del flusso di cassa | -837,81 | 572,05 | 59,07 | 75,77 | 65,39 | 75,54 | -65,85 | -132,71 | -29,68 | 66,29 | 17.666,67 | -608,40 | 437,54 | -24,00 | -56,27 | -49,37 | -172,33 | -793,39 | 624,23 | 376,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -19.995 | -10.710 | 64.761 | 63.914 | 68.191 | 67.147 | -818 | 471 | -30.245 | 13.231 | -6.703 | -13.640 | 1.514 | -46.295 | -40.106 | -37.814 | -30.097 | -28.733 | -22.043 | -19.695 |
| Modifica (%) | -46,44 | -704,68 | -1,31 | 6,69 | -1,53 | -101,22 | -157,58 | -6.521,44 | -143,75 | -150,66 | 103,49 | -111,10 | -3.157,79 | -13,37 | -5,71 | -20,41 | -4,53 | -23,28 | -10,65 | |
| % del flusso di cassa | 459,34 | -179,13 | 94,94 | 120,20 | 114,28 | 139,58 | 3,68 | -5,79 | 81,96 | 113,65 | -7.207,53 | 454,52 | 57,87 | 99,39 | 153,55 | 148,22 | 235,85 | 855,40 | -489,19 | -218,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -21.047 | -17.497 | -38.428 | -52.733 | -49.329 | -57.960 | -39.304 | -24.734 | -23.659 | -13.456 | -12.389 | -10.065 | -12.675 | -13.482 | -3.605 | -3.592 | -4.258 | -4.137 | -1.365 | -2.612 |
| Modifica (%) | -16,87 | 119,63 | 37,23 | -6,46 | 17,50 | -32,19 | -37,07 | -4,35 | -43,13 | -7,93 | -18,76 | 25,93 | 6,37 | -73,26 | -0,36 | 18,54 | -2,84 | -67,01 | 91,36 | |
| % del flusso di cassa | 483,51 | -292,64 | -56,33 | -99,17 | -82,67 | -120,48 | 176,70 | 303,86 | 64,11 | -115,58 | -13.321,51 | 335,39 | -484,52 | 28,94 | 13,80 | 14,08 | 33,37 | 123,16 | -30,29 | -29,03 |
| Flusso di cassa | -4.353 | 5.979 | 68.215 | 53.172 | 59.672 | 48.106 | -22.243 | -8.140 | -36.902 | 11.642 | 93 | -3.001 | 2.616 | -46.579 | -26.120 | -25.512 | -12.761 | -3.359 | 4.506 | 8.999 |
| Modifica (%) | -237,35 | 1.040,91 | -22,05 | 12,22 | -19,38 | -146,24 | -63,40 | 353,34 | -131,55 | -99,20 | -3.326,88 | -187,17 | -1.880,54 | -43,92 | -2,33 | -49,98 | -73,68 | -234,15 | 99,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
