Rendiconto finanziario (TTM)
Netcapital Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 |
| Modifica (%) | 31,71 | -19,54 | 22,65 | -4,03 | -2,34 | 5,85 | -0,61 | 30,18 | 12,12 | 8,67 | -10,15 | 5,77 | 2,34 | 10,24 | 18,69 | -7,15 | -9,94 | |
| % del flusso di cassa | -873,61 | -132,00 | -220,68 | -661,48 | -1.614,72 | 150,33 | -640,44 | -506,69 | -318,04 | -4.833,95 | 328,90 | 435,00 | -1.191,60 | -1.661,27 | 3.066,32 | -780,66 | 380,57 | 930,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |
| Modifica (%) | -33,68 | -43,18 | -103,74 | 8.499,11 | -27,80 | -95,41 | -972,83 | 56,25 | 0,00 | -100,00 | -∞ | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | NaN | ||
| % del flusso di cassa | 129,17 | 9,83 | 11,60 | -1,06 | -231,85 | 15,96 | -2,95 | 20,50 | 15,45 | 209,39 | -0,00 | 1,93 | -5,00 | -6,81 | 11,40 | 0,00 | -0,00 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 |
| Modifica (%) | 129,34 | -33,05 | 0,95 | 0,37 | -64,28 | 178,65 | -0,94 | 42,45 | -13,43 | -22,62 | 0,00 | 48,59 | 0,10 | 0,59 | 37,88 | -39,32 | 9,03 | |
| % del flusso di cassa | 844,44 | 222,17 | 309,08 | 762,54 | 1.946,58 | -66,29 | 743,39 | 586,19 | 402,59 | 4.724,57 | -228,90 | -336,93 | 1.296,60 | 1.768,08 | -2.977,72 | 880,66 | -280,57 | -830,57 |
| Flusso di cassa | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | -0 | 1 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | 771,68 | -51,87 | -59,08 | -60,68 | -1.148,93 | -124,85 | 25,62 | 107,41 | -92,62 | -1.697,17 | -32,06 | -138,61 | -26,60 | -159,73 | -566,21 | -290,46 | -63,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
