Rendiconto finanziario (TTM)
Newcore Gold Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -3 | -3 | -2 | -3 | -1 | -1 | -3 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 |
| Modifica (%) | 37,61 | 120,04 | 10,73 | -28,60 | 6,37 | -46,90 | -60,31 | 376,57 | -13,51 | -25,69 | 80,04 | -46,41 | 26,33 | 13,24 | -15,58 | 42,29 | -0,91 | 48,27 | 32,59 | |
| % del flusso di cassa | -117,08 | -115,28 | -217,20 | -375,61 | 1.405,30 | 503,91 | 152,41 | 90,05 | 3.620,25 | 1.161,62 | -1.287,55 | -57,09 | -38,04 | -62,87 | -127,47 | 194,62 | -80,13 | -191,03 | -32,53 | -86,04 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -14 | -12 | -10 | -22 | -9 | -10 | -11 | -2 | -3 | -3 | -1 | 1 | 0 | -1 | -3 | -3 | -5 | -7 | -9 |
| Modifica (%) | 1.008,78 | -13,99 | -22,33 | 131,27 | -61,34 | 21,34 | 5,92 | -78,42 | 21,67 | -6,61 | -58,74 | -189,80 | -71,35 | -478,37 | 134,66 | 8,16 | 67,56 | 43,37 | 32,72 | |
| % del flusso di cassa | -153,45 | -1.217,44 | -896,64 | -1.087,55 | 13.179,23 | 1.717,41 | 1.186,93 | 1.871,40 | 3.407,05 | 1.537,74 | -2.142,12 | -21,77 | 24,30 | 9,11 | -61,70 | 261,87 | -81,96 | -330,41 | -54,41 | -144,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 17 | 17 | 14 | 25 | 11 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 9 | 23 | 20 |
| Modifica (%) | 437,61 | -0,59 | -17,67 | 76,00 | -56,53 | 2,51 | 1,74 | -54,06 | 0,08 | -5,23 | 96,60 | -48,42 | 0,00 | 0,00 | -32,97 | 163,81 | -0,01 | 162,13 | -12,63 | |
| % del flusso di cassa | 374,26 | 1.439,67 | 1.225,51 | 1.575,67 | -14.531,14 | -2.129,60 | -1.243,36 | -1.883,03 | -7.297,88 | -2.709,43 | 3.830,00 | 185,44 | 118,90 | 155,56 | 278,55 | -337,65 | 257,76 | 620,06 | 186,68 | 325,31 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | -1 | 3 | 1 | 12 | 6 |
| Modifica (%) | 39,76 | 16,79 | -35,97 | -119,08 | 196,64 | 75,57 | -32,82 | -88,15 | 169,57 | -167,04 | 3.960,47 | -19,56 | -23,57 | -44,15 | -155,29 | -445,58 | -58,43 | 770,66 | -49,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
