Rendiconto finanziario (TTM)
Mazda Motor Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 25.530 | 33.165 | 120.058 | 267.070 | 170.811 | 144.786 | 189.155 | 34.366 | 151.561 | 250.563 | 137.424 | 298.328 | 303.126 | 297.693 | 418.895 | 416.636 | 304.511 | 352.357 | 305.626 | 138.359 |
| Modifica (%) | 29,91 | 262,00 | 122,45 | -36,04 | -15,24 | 30,64 | -81,83 | 341,02 | 65,32 | -45,15 | 117,09 | 1,61 | -1,79 | 40,71 | -0,54 | -26,91 | 15,71 | -13,26 | -54,73 | |
| % del flusso di cassa | 11,65 | 18,77 | 70,29 | 590,22 | -661,88 | 647,32 | 11.881,60 | -33,18 | -412,71 | -2.508,64 | -590,01 | -620,03 | 7.546,08 | -2.423,82 | 207,20 | 160,98 | 136,80 | 110,24 | 164,03 | 311,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -104.809 | -82.516 | -78.862 | -86.042 | -98.618 | -109.416 | -136.237 | -134.954 | -124.221 | -117.882 | -99.427 | -95.996 | -105.271 | -116.993 | -179.889 | -171.278 | -162.139 | -161.015 | -199.961 | -135.467 |
| Modifica (%) | -21,27 | -4,43 | 9,10 | 14,62 | 10,95 | 24,51 | -0,94 | -7,95 | -5,10 | -15,66 | -3,45 | 9,66 | 11,14 | 53,76 | -4,79 | -5,34 | -0,69 | 24,19 | -32,25 | |
| % del flusso di cassa | -47,84 | -46,69 | -46,17 | -190,15 | 382,14 | -489,18 | -8.557,60 | 130,31 | 338,26 | 1.180,24 | 426,87 | 199,51 | -2.620,64 | 952,56 | -88,98 | -66,18 | -72,84 | -50,38 | -107,32 | -304,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 302.370 | 234.010 | 99.348 | -158.844 | -123.292 | -41.244 | -86.405 | -82.331 | -157.041 | -194.569 | -89.863 | -261.290 | -199.209 | -220.814 | -84.704 | -38.982 | 89.200 | 95.919 | 90.071 | 77.712 |
| Modifica (%) | -22,61 | -57,55 | -259,89 | -22,38 | -66,55 | 109,50 | -4,72 | 90,74 | 23,90 | -53,81 | 190,76 | -23,76 | 10,85 | -61,64 | -53,98 | -328,82 | 7,53 | -6,10 | -13,72 | |
| % del flusso di cassa | 138,02 | 132,41 | 58,17 | -351,04 | 477,75 | -184,40 | -5.427,45 | 79,50 | 427,64 | 1.948,03 | 385,81 | 543,05 | -4.959,15 | 1.797,87 | -41,90 | -15,06 | 40,07 | 30,01 | 48,34 | 174,96 |
| Flusso di cassa | 219.073 | 176.731 | 170.799 | 45.249 | -25.807 | 22.367 | 1.592 | -103.562 | -36.723 | -9.988 | -23.292 | -48.115 | 4.017 | -12.282 | 202.172 | 258.820 | 222.594 | 319.625 | 186.320 | 44.418 |
| Modifica (%) | -19,33 | -3,36 | -73,51 | -157,03 | -186,67 | -92,88 | -6.605,15 | -64,54 | -72,80 | 133,20 | 106,57 | -108,35 | -405,75 | -1.746,08 | 28,02 | -14,00 | 43,59 | -41,71 | -76,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
