Rendiconto finanziario (TTM)
Mynaric AG - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -14 | -17 | -22 | -27 | -33 | -39 | -43 | -47 | -49 | -50 | -45 | -40 | -35 | -29 |
| Modifica (%) | 19,08 | 30,61 | 23,43 | 22,21 | 18,17 | 9,59 | 8,75 | 3,43 | 3,32 | -10,11 | -11,25 | -13,82 | -16,04 | |
| % del flusso di cassa | -118,48 | -49,40 | -96,11 | -232,47 | -399,83 | -797,29 | -719,57 | -665,16 | 315,17 | 132,48 | 558,43 | -184,28 | -194,72 | -211,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13 | -15 | -15 | -15 | -13 | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | -9 | -6 | -5 | -5 |
| Modifica (%) | 11,58 | -1,36 | -1,38 | -12,27 | -13,98 | 6,31 | 5,94 | -2,60 | -2,67 | -24,89 | -33,14 | -10,95 | -12,30 | |
| % del flusso di cassa | -111,45 | -43,54 | -63,98 | -123,65 | -152,67 | -221,60 | -194,01 | -174,70 | 77,95 | 30,86 | 108,71 | -27,03 | -29,51 | -33,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 40 | 66 | 60 | 54 | 54 | 55 | 59 | 64 | 43 | 22 | 45 | 67 | 57 | 47 |
| Modifica (%) | 67,13 | -9,52 | -10,52 | 1,08 | 1,07 | 8,48 | 7,82 | -32,86 | -48,95 | 102,77 | 50,68 | -14,92 | -17,54 | |
| % del flusso di cassa | 330,27 | 193,26 | 260,50 | 456,80 | 649,82 | 1.108,23 | 990,08 | 907,38 | -279,06 | -57,96 | -551,08 | 308,75 | 322,08 | 343,20 |
| Flusso di cassa | 12 | 34 | 23 | 12 | 8 | 5 | 6 | 7 | -15 | -38 | -8 | 22 | 18 | 14 |
| Modifica (%) | 185,62 | -32,87 | -48,97 | -28,95 | -40,74 | 21,43 | 17,65 | -318,30 | 145,81 | -78,68 | -368,95 | -18,44 | -22,61 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
