Rendiconto finanziario (TTM)
M3, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 34.196 | 40.464 | 46.627 | 47.375 | 46.894 | 48.867 | 52.108 | 53.415 | 58.728 | 54.523 | 57.113 | 59.680 | 58.719 | 59.340 | 58.310 | 55.084 | 51.743 |
| Modifica (%) | 18,33 | 15,23 | 1,60 | -1,02 | 4,21 | 6,63 | 2,51 | 9,95 | -7,16 | 4,75 | 4,49 | -1,61 | 1,06 | -1,74 | -5,53 | -6,07 | |
| % del flusso di cassa | 276,51 | 170,01 | 113,18 | 201,24 | 211,47 | 202,24 | 344,88 | 603,22 | 446,30 | 376,70 | 406,04 | 142,13 | 168,25 | 177,84 | 186,04 | 421,78 | -351,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -14.262 | -7.416 | 3.592 | -10.435 | -11.522 | -11.389 | -23.407 | -32.021 | -33.413 | -21.878 | -21.933 | -25.412 | -32.183 | -39.645 | -39.456 | -22.460 | -39.149 |
| Modifica (%) | -48,00 | -148,44 | -390,51 | 10,42 | -1,15 | 105,52 | 36,80 | 4,35 | -34,52 | 0,25 | 15,86 | 26,64 | 23,19 | -0,48 | -43,08 | 74,31 | |
| % del flusso di cassa | -115,32 | -31,16 | 8,72 | -44,33 | -51,96 | -47,13 | -154,92 | -361,61 | -253,92 | -151,15 | -155,93 | -60,52 | -92,22 | -118,81 | -125,88 | -171,98 | 265,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8.034 | -9.399 | -11.615 | -15.632 | -15.817 | -16.433 | -16.371 | -17.607 | -17.875 | -21.550 | -22.837 | 6.120 | 6.942 | 11.766 | 9.432 | -18.527 | -27.165 |
| Modifica (%) | 16,99 | 23,58 | 34,58 | 1,18 | 3,89 | -0,38 | 7,55 | 1,52 | 20,56 | 5,97 | -126,80 | 13,43 | 69,49 | -19,84 | -296,43 | 46,62 | |
| % del flusso di cassa | -64,96 | -39,49 | -28,19 | -66,40 | -71,33 | -68,01 | -108,35 | -198,84 | -135,84 | -148,89 | -162,36 | 14,58 | 19,89 | 35,26 | 30,09 | -141,86 | 184,43 |
| Flusso di cassa | 12.367 | 23.801 | 41.196 | 23.541 | 22.175 | 24.163 | 15.109 | 8.855 | 13.159 | 14.474 | 14.066 | 41.989 | 34.899 | 33.367 | 31.343 | 13.060 | -14.729 |
| Modifica (%) | 92,46 | 73,09 | -42,86 | -5,80 | 8,97 | -37,47 | -41,39 | 48,61 | 9,99 | -2,82 | 198,51 | -16,89 | -4,39 | -6,07 | -58,33 | -212,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
