Rendiconto finanziario (TTM)
Maris-Tech Ltd. - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 71,95 | 41,84 | -7,14 | -7,69 | 125,26 | 55,61 | 29,18 | 22,59 | -7,19 | -7,75 | -3,45 | -3,58 | -16,35 | -19,55 | -7,40 | -7,99 | |
| % del flusso di cassa | -12.578,60 | -1.135,21 | -826,81 | -1.603,75 | 16.682,59 | -1.758,16 | -1.336,64 | -1.818,01 | -2.353,17 | -550,41 | -290,48 | -246,36 | -211,81 | -742,32 | 272,75 | 686,17 | -880,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -6 | -11 | -10 | -9 | -2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Modifica (%) | 2,23 | 2,18 | -8,01 | -8,71 | 18.817,20 | 99,47 | -8,10 | -8,81 | -80,68 | -417,60 | 0,96 | 0,95 | -34,16 | -51,89 | 30,34 | 23,28 | |
| % del flusso di cassa | -1.008,21 | -54,09 | -28,38 | -54,53 | 560,99 | -4.965,03 | -4.838,72 | -4.682,07 | -4.507,95 | -219,51 | 398,83 | 353,70 | 318,35 | 878,11 | -192,92 | -683,19 | 1.174,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 14 | 14 | 14 | 7 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 79,48 | 44,28 | -11,87 | -13,47 | 750,70 | 88,24 | -0,11 | -0,11 | -50,42 | -101,68 | -0,00 | -0,00 | 30,61 | 23,44 | 76,98 | 43,50 | |
| % del flusso di cassa | 13.686,80 | 1.289,30 | 955,19 | 1.758,28 | -17.143,57 | 6.823,18 | 6.275,35 | 6.600,08 | 6.961,12 | 869,92 | -8,35 | -7,34 | -6,54 | -35,79 | 20,18 | 97,01 | -194,19 |
| Flusso di cassa | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | -1 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | 1.805,32 | 94,75 | -52,13 | -108,87 | -2.237,43 | 104,68 | -5,02 | -5,29 | 296,77 | 74,80 | 13,84 | 12,16 | -76,13 | -318,97 | -63,19 | -171,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
