Rendiconto finanziario (TTM)
MatsukiyoCocokara & Co. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 16.814 | 25.875 | 30.384 | 39.812 | 50.688 | 64.061 | 65.571 | 63.506 | 78.442 | 81.472 |
| Modifica (%) | 53,89 | 17,43 | 31,03 | 27,32 | 26,38 | 2,36 | -3,15 | 23,52 | 3,86 | |
| % del flusso di cassa | -82,70 | 254,85 | 327,94 | 110,59 | 125,39 | 309,40 | 322,60 | 282,31 | 821,81 | -1.364,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -46.143 | -6.311 | -8.238 | -15.485 | -21.461 | -19.669 | -21.400 | -22.760 | -19.696 | -20.792 |
| Modifica (%) | -86,32 | 30,53 | 87,97 | 38,59 | -8,35 | 8,80 | 6,36 | -13,46 | 5,56 | |
| % del flusso di cassa | 226,95 | -62,16 | -88,92 | -43,01 | -53,09 | -95,00 | -105,28 | -101,18 | -206,35 | 348,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 8.995 | -9.409 | -13.040 | -20.337 | -20.755 | -23.734 | -23.817 | -18.273 | -49.217 | -66.662 |
| Modifica (%) | -204,60 | 38,59 | 55,96 | 2,06 | 14,35 | 0,35 | -23,28 | 169,34 | 35,45 | |
| % del flusso di cassa | -44,24 | -92,67 | -140,74 | -56,49 | -51,34 | -114,63 | -117,18 | -81,23 | -515,63 | 1.116,62 |
| Flusso di cassa | -20.332 | 10.153 | 9.265 | 36.000 | 40.423 | 20.705 | 20.326 | 22.495 | 9.545 | -5.970 |
| Modifica (%) | -149,94 | -8,75 | 288,56 | 12,29 | -48,78 | -1,83 | 10,67 | -57,57 | -162,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
