Rendiconto finanziario (TTM)
MS INTERNATIONAL plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | 3 | 10 | 8 | 6 | 3 | -0 | 6 | 12 | 6 | -0 | 16 | 32 | 37 | 16 | -5 | -4 | -3 |
| Modifica (%) | -197,99 | 202,05 | -18,33 | -22,44 | -50,80 | -103,25 | -5.931,82 | 101,71 | -51,70 | -107,06 | -4.140,43 | 102,47 | 12,70 | -56,29 | -128,80 | -14,74 | -17,29 | |
| % del flusso di cassa | 27,75 | -60,85 | 773,52 | 202,96 | 93,77 | 83,41 | -14,10 | 115,49 | 125,28 | 317,77 | 6,90 | 237,50 | 168,59 | 157,95 | 380,94 | 31,18 | 29,60 | 27,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | -7 | -7 | -2 | 3 | 3 | 2 | 1 | -1 | -2 | -3 | -6 | -9 | -9 | -6 | -2 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | -3,27 | -3,38 | -70,49 | -238,85 | -6,44 | -6,88 | -65,62 | -190,90 | 175,65 | 63,72 | 77,00 | 43,50 | 1,21 | -37,46 | -59,90 | -42,50 | -73,90 | |
| % del flusso di cassa | 62,31 | 134,87 | -548,46 | -52,00 | 43,01 | 72,76 | 352,85 | 17,03 | -8,33 | -120,54 | 60,68 | -91,54 | -46,05 | -38,75 | -133,72 | 15,24 | 9,76 | 2,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -6 | -8 | -8 | -8 |
| Modifica (%) | 32,23 | 24,37 | 24,66 | 19,78 | -12,60 | -14,42 | 4,74 | 4,52 | 1,35 | 1,34 | 59,22 | 37,20 | 3,62 | 38,31 | 27,70 | 1,91 | 1,88 | |
| % del flusso di cassa | 7,87 | 23,27 | -121,82 | -48,79 | -34,81 | -55,01 | -245,16 | -36,06 | -20,27 | -107,88 | 33,62 | -45,62 | -21,94 | -18,90 | -144,26 | 52,36 | 59,42 | 68,28 |
| Flusso di cassa | -12 | -5 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | -6 | 7 | 19 | 23 | 4 | -15 | -13 | -12 |
| Modifica (%) | -55,31 | -123,76 | 211,26 | 67,87 | -44,69 | -80,80 | 612,11 | 85,96 | -80,96 | -425,20 | -217,34 | 185,22 | 20,29 | -81,88 | -451,80 | -10,19 | -11,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
