Rendiconto finanziario (TTM)
Mitsubishi Pencil Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.735 | 8.544 | 8.369 | 6.727 | 7.281 | 9.728 | 11.763 | 9.159 | 6.467 | 2.341 |
| Modifica (%) | 80,44 | -2,05 | -19,62 | 8,24 | 33,61 | 20,92 | -22,14 | -29,39 | -63,80 | |
| % del flusso di cassa | -123,92 | 591,69 | 345,83 | 769,68 | 280,15 | 202,92 | 134,33 | -298,92 | -39,75 | -14,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.555 | -4.218 | -3.936 | -3.451 | -1.645 | -1.617 | -71 | -25.464 | -27.910 | -3.539 |
| Modifica (%) | -7,40 | -6,69 | -12,32 | -52,33 | -1,70 | -95,61 | 35.764,79 | 9,61 | -87,32 | |
| % del flusso di cassa | 119,21 | -292,11 | -162,64 | -394,85 | -63,29 | -33,73 | -0,81 | 831,07 | 171,56 | 22,65 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.913 | -3.505 | -2.754 | -3.687 | -3.895 | -4.015 | -3.722 | 11.931 | 4.108 | -13.721 |
| Modifica (%) | -10,43 | -21,43 | 33,88 | 5,64 | 3,08 | -7,30 | -420,55 | -65,57 | -434,01 | |
| % del flusso di cassa | 102,41 | -242,73 | -113,80 | -421,85 | -149,87 | -83,75 | -42,50 | -389,39 | -25,25 | 87,81 |
| Flusso di cassa | -3.821 | 1.444 | 2.420 | 874 | 2.599 | 4.794 | 8.757 | -3.064 | -16.268 | -15.626 |
| Modifica (%) | -137,79 | 67,59 | -63,88 | 197,37 | 84,46 | 82,67 | -134,99 | 430,94 | -3,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
