Rendiconto finanziario (TTM)
DMG Mori Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13.532 | 13.647 | 13.785 | 38.095 | 49.201 | 49.733 | 59.670 | 69.895 | 69.299 | 69.749 | 66.490 | 47.943 | 43.708 | 51.608 | 51.758 | 37.273 | 42.498 | 44.579 | 31.250 | 45.825 |
| Modifica (%) | 0,85 | 1,01 | 176,35 | 29,15 | 1,08 | 19,98 | 17,14 | -0,85 | 0,65 | -4,67 | -27,89 | -8,83 | 18,07 | 0,29 | -27,99 | 14,02 | 4,90 | -29,90 | 46,64 | |
| % del flusso di cassa | 609,28 | 225,27 | 148,45 | 177,65 | 177,96 | 367,20 | 319,31 | 314,97 | 5.014,40 | -676,85 | -448,98 | -233,25 | -432,15 | 2.325,73 | 7.351,99 | -302,96 | -459,44 | 1.759,23 | 787,55 | -9.038,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -18.329 | -18.859 | -20.195 | -19.640 | -20.070 | -19.376 | -25.054 | -33.174 | -41.921 | -44.874 | -45.843 | -44.447 | -42.343 | -36.730 | -36.180 | -32.469 | -32.451 | -38.195 | -32.709 | -32.283 |
| Modifica (%) | 2,89 | 7,08 | -2,75 | 2,19 | -3,46 | 29,30 | 32,41 | 26,37 | 7,04 | 2,16 | -3,05 | -4,73 | -13,26 | -1,50 | -10,26 | -0,06 | 17,70 | -14,36 | -1,30 | |
| % del flusso di cassa | -825,26 | -311,31 | -217,48 | -91,59 | -72,59 | -143,06 | -134,07 | -149,49 | -3.033,36 | 435,46 | 309,56 | 216,25 | 418,66 | -1.655,25 | -5.139,20 | 263,91 | 350,82 | -1.507,30 | -824,32 | 6.367,46 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6.712 | 10.792 | 13.687 | 1.167 | -2.840 | -18.270 | -18.876 | -19.458 | -31.268 | -38.978 | -37.841 | -27.115 | -14.439 | -16.371 | -19.003 | -20.033 | -20.083 | -5.664 | 6.176 | -12.416 |
| Modifica (%) | 60,79 | 26,83 | -91,47 | -343,36 | 543,31 | 3,32 | 3,08 | 60,69 | 24,66 | -2,92 | -28,34 | -46,75 | 13,38 | 16,08 | 5,42 | 0,25 | -71,80 | -209,04 | -301,04 | |
| % del flusso di cassa | 302,21 | 178,14 | 147,39 | 5,44 | -10,27 | -134,89 | -101,01 | -87,68 | -2.262,52 | 378,24 | 255,53 | 131,92 | 142,76 | -737,76 | -2.699,29 | 162,83 | 217,11 | -223,52 | 155,65 | 2.448,92 |
| Flusso di cassa | 2.221 | 6.058 | 9.286 | 21.444 | 27.648 | 13.544 | 18.687 | 22.191 | 1.382 | -10.305 | -14.809 | -20.554 | -10.114 | 2.219 | 704 | -12.303 | -9.250 | 2.534 | 3.968 | -507 |
| Modifica (%) | 172,76 | 53,28 | 130,93 | 28,93 | -51,01 | 37,97 | 18,75 | -93,77 | -845,66 | 43,71 | 38,79 | -50,79 | -121,94 | -68,27 | -1.847,59 | -24,82 | -127,39 | 56,59 | -112,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
