Rendiconto finanziario (TTM)
Martinrea International Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 364 | 355 | 331 | 358 | 189 | 180 | 153 | 255 | 396 | 438 | 462 | 455 | 457 | 511 | 496 | 494 | 473 | 433 | 423 | 447 |
| Modifica (%) | -2,47 | -6,79 | 8,21 | -47,11 | -4,95 | -15,23 | 66,86 | 55,53 | 10,53 | 5,60 | -1,57 | 0,43 | 11,83 | -3,03 | -0,36 | -4,32 | -8,31 | -2,46 | 5,72 | |
| % del flusso di cassa | 323,16 | 1.049,96 | -2.963,24 | 19.566,39 | -333,89 | 35.649,90 | -311,37 | -2.157,88 | 33.536,07 | 5.234,09 | 767,34 | 1.522,39 | 2.260,18 | 2.032,26 | 2.896,83 | 1.384,01 | -32.410,15 | -2.298,23 | -1.680,77 | -2.087,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -275 | -332 | -343 | -374 | -344 | -306 | -298 | -305 | -343 | -381 | -376 | -369 | -348 | -304 | -285 | -260 | -274 | -285 | -284 | -293 |
| Modifica (%) | 20,56 | 3,40 | 8,97 | -7,95 | -11,16 | -2,45 | 2,33 | 12,40 | 11,10 | -1,27 | -2,08 | -5,56 | -12,75 | -6,12 | -8,82 | 5,51 | 4,06 | -0,55 | 3,31 | |
| % del flusso di cassa | -244,44 | -981,72 | 3.073,73 | -20.439,18 | 606,94 | -60.565,35 | 608,77 | 2.587,18 | -29.057,07 | -4.558,45 | -624,80 | -1.233,16 | -1.721,73 | -1.207,82 | -1.666,81 | -728,74 | 18.817,56 | 1.514,33 | 1.129,16 | 1.370,25 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 20 | 11 | 6 | 21 | 105 | 130 | 98 | 48 | -41 | -42 | -16 | -54 | -91 | -181 | -194 | -197 | -196 | -167 | -164 | -174 |
| Modifica (%) | -48,05 | -38,75 | 229,25 | 392,37 | 23,91 | -24,45 | -51,28 | -186,61 | 0,74 | -61,72 | 238,01 | 67,90 | 99,41 | 7,34 | 1,32 | -0,41 | -14,47 | -1,80 | 6,00 | |
| % del flusso di cassa | 18,05 | 31,23 | -57,92 | 1.163,72 | -184,85 | 25.728,32 | -200,27 | -405,22 | -3.506,94 | -498,83 | -26,51 | -180,58 | -448,22 | -718,60 | -1.133,84 | -550,84 | 13.426,06 | 888,10 | 653,85 | 814,10 |
| Flusso di cassa | 113 | 34 | -11 | 2 | -57 | 1 | -49 | -12 | 1 | 8 | 60 | 30 | 20 | 25 | 17 | 36 | -1 | -19 | -25 | -21 |
| Modifica (%) | -69,98 | -133,03 | -116,39 | -3.199,73 | -100,89 | -9.805,35 | -75,92 | -110,01 | 608,21 | 620,34 | -50,39 | -32,36 | 24,38 | -31,97 | 108,56 | -104,09 | 1.193,07 | 33,38 | -14,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
