Rendiconto finanziario (TTM)
PageGroup plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 169 | 137 | 112 | 87 | 118 | 149 | 163 | 177 | 181 | 185 | 182 | 179 | 166 | 153 | 145 | 138 | 132 | 127 | 101 | 76 |
| Modifica (%) | -18,63 | -18,41 | -22,56 | 36,07 | 26,51 | 9,24 | 8,46 | 2,25 | 2,20 | -1,65 | -1,68 | -7,18 | -7,74 | -4,91 | -5,17 | -4,10 | -4,28 | -20,00 | -24,99 | |
| % del flusso di cassa | 227,71 | 201,32 | 318,68 | 4.114,86 | -2.383,93 | -1.243,24 | -824,76 | -642,29 | -722,71 | -821,10 | -597,86 | -466,65 | -416,53 | -370,10 | -354,72 | -339,09 | -745,86 | 2.431,00 | -1.113,26 | -324,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -21 | -21 | -21 | -21 | -23 | -25 | -29 | -33 | -31 | -28 | -24 | -20 | -24 | -29 | -26 | -24 | -19 | -14 | -14 | -14 |
| Modifica (%) | -0,49 | 0,07 | 0,07 | 10,05 | 9,13 | 15,80 | 13,65 | -7,46 | -8,06 | -14,20 | -16,54 | 19,99 | 16,66 | -7,21 | -7,77 | -21,90 | -28,04 | -0,67 | -0,68 | |
| % del flusso di cassa | -28,71 | -31,04 | -60,26 | -1.005,51 | 471,15 | 211,96 | 149,06 | 121,63 | 123,87 | 126,61 | 80,43 | 53,29 | 61,48 | 69,08 | 64,61 | 60,06 | 107,60 | -263,63 | 149,88 | 57,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -76 | -54 | -55 | -56 | -94 | -132 | -153 | -175 | -180 | -185 | -187 | -190 | -173 | -157 | -156 | -156 | -131 | -106 | -94 | -83 |
| Modifica (%) | -29,72 | 2,29 | 2,24 | 67,71 | 40,37 | 16,11 | 13,87 | 2,91 | 2,83 | 1,31 | 1,29 | -8,65 | -9,47 | -0,26 | -0,26 | -15,98 | -19,02 | -10,98 | -12,33 | |
| % del flusso di cassa | -103,05 | -78,69 | -156,15 | -2.661,94 | 1.900,80 | 1.099,93 | 775,55 | 634,11 | 718,16 | 820,99 | 615,75 | 495,13 | 434,93 | 379,18 | 381,19 | 383,23 | 738,53 | -2.036,37 | 1.037,69 | 353,66 |
| Flusso di cassa | 74 | 68 | 35 | 2 | -5 | -12 | -20 | -28 | -25 | -23 | -30 | -38 | -40 | -41 | -41 | -41 | -18 | 5 | -9 | -23 |
| Modifica (%) | -7,96 | -48,45 | -94,00 | -334,86 | 142,58 | 64,67 | 39,27 | -9,13 | -10,05 | 35,07 | 25,97 | 3,99 | 3,84 | -0,79 | -0,79 | -56,40 | -129,37 | -274,70 | 157,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
