Rendiconto finanziario (TTM)
MonotaRO Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 15.269 | 13.415 | 12.258 | 15.619 | 15.483 | 21.267 | 29.932 | 27.649 | 28.662 | 30.903 |
| Modifica (%) | -12,14 | -8,62 | 27,42 | -0,87 | 37,36 | 40,74 | -7,63 | 3,66 | 7,82 | |
| % del flusso di cassa | 190,36 | -761,35 | -159,22 | -404,85 | -623,81 | 296,45 | 303,35 | 284,57 | 240,53 | 230,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9.015 | -17.764 | -14.290 | -13.764 | -12.535 | -6.195 | -8.401 | -5.253 | -3.582 | -14.389 |
| Modifica (%) | 97,05 | -19,56 | -3,68 | -8,93 | -50,58 | 35,61 | -37,47 | -31,81 | 301,70 | |
| % del flusso di cassa | -112,39 | 1.008,17 | 185,61 | 356,77 | 505,04 | -86,35 | -85,14 | -54,07 | -30,06 | -107,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.773 | 2.475 | -5.766 | -5.797 | -5.514 | -7.966 | -11.705 | -12.704 | -13.339 | -3.171 |
| Modifica (%) | 39,59 | -332,97 | 0,54 | -4,88 | 44,47 | 46,94 | 8,53 | 5,00 | -76,23 | |
| % del flusso di cassa | 22,10 | -140,47 | 74,89 | 150,26 | 222,16 | -111,04 | -118,63 | -130,75 | -111,94 | -23,61 |
| Flusso di cassa | 8.021 | -1.762 | -7.699 | -3.858 | -2.482 | 7.174 | 9.867 | 9.716 | 11.916 | 13.433 |
| Modifica (%) | -121,97 | 336,95 | -49,89 | -35,67 | -389,04 | 37,54 | -1,53 | 22,64 | 12,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
