Rendiconto finanziario (TTM)
Montauk Renewables, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 29 | 29 | 35 | 32 | 27 | 43 | 45 | 58 | 81 | 81 | 60 | 60 | 41 | 41 | 67 | 49 | 65 | 44 | 39 | 47 |
| Modifica (%) | -0,40 | 23,01 | -10,56 | -13,35 | 56,80 | 4,26 | 30,64 | 39,35 | -0,40 | -26,44 | 1,24 | -32,35 | 0,51 | 63,65 | -26,38 | 30,48 | -32,14 | -11,76 | 20,74 | |
| % del flusso di cassa | 172,59 | 256,18 | 324,04 | 720,20 | 2.060,74 | 133,77 | 121,07 | 105,01 | 109,30 | 155,92 | 325,32 | 1.094,27 | -183,07 | -130,89 | -455,66 | -140,06 | -352,55 | -155,09 | -166,32 | -352,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -27 | -16 | -12 | -15 | -14 | -19 | -19 | -15 | -19 | -21 | -33 | -47 | -55 | -63 | -73 | -75 | -72 | -62 | -51 | -68 |
| Modifica (%) | -39,93 | -24,71 | 23,11 | -7,82 | 42,57 | -1,42 | -23,43 | 31,50 | 7,57 | 59,16 | 40,91 | 17,79 | 14,85 | 15,07 | 3,39 | -4,32 | -13,40 | -17,94 | 33,40 | |
| % del flusso di cassa | -159,49 | -142,78 | -110,53 | -338,13 | -1.029,31 | -60,75 | -51,99 | -26,43 | -25,96 | -39,99 | -180,55 | -845,28 | 246,19 | 201,14 | 492,37 | 212,53 | 392,29 | 220,24 | 219,67 | 514,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 14 | -2 | -12 | -12 | -12 | 9 | 11 | 12 | 12 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -10 | -11 | -10 | -11 | 8 |
| Modifica (%) | -110,35 | 724,00 | -0,00 | -0,00 | -169,98 | 32,02 | 4,34 | 4,10 | -166,75 | -0,88 | 0,17 | 0,09 | 13,41 | 0,02 | 4,17 | 13,48 | -10,78 | 10,14 | -175,64 | |
| % del flusso di cassa | 86,89 | -13,40 | -113,51 | -282,06 | -931,42 | 26,98 | 30,92 | 21,42 | 16,66 | -15,92 | -44,77 | -148,99 | 36,87 | 29,75 | 63,29 | 27,53 | 60,26 | 34,85 | 46,66 | -61,99 |
| Flusso di cassa | 17 | 11 | 11 | 4 | 1 | 32 | 37 | 56 | 74 | 52 | 18 | 6 | -22 | -31 | -15 | -35 | -18 | -28 | -23 | -13 |
| Modifica (%) | -32,90 | -2,75 | -59,76 | -69,72 | 2.315,52 | 15,20 | 50,62 | 33,88 | -30,18 | -64,75 | -69,90 | -504,40 | 40,58 | -52,99 | 139,52 | -48,16 | 54,26 | -17,72 | -43,07 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
