Rendiconto finanziario (TTM)
Menicon Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10.388 | 10.628 | 12.346 | 12.719 | 14.432 | 12.749 | 11.006 | 11.866 | 11.792 | 13.944 |
| Modifica (%) | 2,31 | 16,16 | 3,02 | 13,47 | -11,66 | -13,67 | 7,81 | -0,62 | 18,25 | |
| % del flusso di cassa | 491,16 | 43,68 | 73,70 | -149,48 | 284,15 | 158,31 | 158,84 | 196,20 | -128,40 | -287,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10.322 | -15.629 | -15.616 | -16.149 | -18.794 | -13.776 | -18.884 | -21.575 | -19.643 | -19.661 |
| Modifica (%) | 51,41 | -0,08 | 3,41 | 16,38 | -26,70 | 37,08 | 14,25 | -8,95 | 0,09 | |
| % del flusso di cassa | -488,04 | -64,24 | -93,22 | 189,79 | -370,03 | -171,07 | -272,54 | -356,73 | 213,88 | 405,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.847 | 28.913 | 19.778 | -5.402 | 8.674 | 8.900 | 14.095 | 14.554 | -2.414 | 714 |
| Modifica (%) | 1.465,40 | -31,59 | -127,31 | -260,57 | 2,61 | 58,37 | 3,26 | -116,59 | -129,58 | |
| % del flusso di cassa | 87,33 | 118,84 | 118,06 | 63,49 | 170,78 | 110,52 | 203,42 | 240,64 | 26,28 | -14,73 |
| Flusso di cassa | 2.115 | 24.329 | 16.752 | -8.509 | 5.079 | 8.053 | 6.929 | 6.048 | -9.184 | -4.848 |
| Modifica (%) | 1.050,31 | -31,14 | -150,79 | -159,69 | 58,55 | -13,96 | -12,71 | -251,85 | -47,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
