Rendiconto finanziario (TTM)
Mitsubishi Motors Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -79.288 | -41.537 | 42.563 | 118.114 | 244.561 | 173.576 | 173.420 | 140.806 | 113.895 | 174.734 |
| Modifica (%) | -47,61 | -202,47 | 177,50 | 107,06 | -29,03 | -0,09 | -18,81 | -19,11 | 53,42 | |
| % del flusso di cassa | -139,06 | -92,24 | -45,43 | 176,67 | 154,99 | 205,52 | 150,12 | 179,89 | -148,68 | -77,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -118.587 | -101.323 | -57.476 | -69.123 | -82.488 | -53.145 | -93.731 | -138.865 | -113.378 | -114.752 |
| Modifica (%) | -14,56 | -43,27 | 20,26 | 19,34 | -35,57 | 76,37 | 48,15 | -18,35 | 1,21 | |
| % del flusso di cassa | -207,99 | -225,02 | 61,35 | -103,39 | -52,28 | -62,93 | -81,14 | -177,41 | 148,01 | 51,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 262.651 | 168.291 | -91.866 | -10.234 | -82.148 | -61.865 | 22.653 | 37.674 | -70.939 | -274.765 |
| Modifica (%) | -35,93 | -154,59 | -88,86 | 702,70 | -24,69 | -136,62 | 66,31 | -288,30 | 287,33 | |
| % del flusso di cassa | 460,65 | 373,74 | 98,05 | -15,31 | -52,06 | -73,25 | 19,61 | 48,13 | 92,61 | 122,61 |
| Flusso di cassa | 57.017 | 45.029 | -93.689 | 66.854 | 157.792 | 84.456 | 115.524 | 78.274 | -76.603 | -224.093 |
| Modifica (%) | -21,03 | -308,06 | -171,36 | 136,02 | -46,48 | 36,79 | -32,24 | -197,87 | 192,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
