Rendiconto finanziario (TTM)
Mitsui Chemicals, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 151.614 | 174.323 | 152.720 | 125.836 | 88.143 | 92.584 | 53.289 | 51.879 | 82.331 | 101.241 | 100.153 | 165.119 | 172.111 | 161.339 | 212.880 | 193.525 | 187.747 | 200.501 | 206.128 |
| Modifica (%) | 14,98 | -12,39 | -17,60 | -29,95 | 5,04 | -42,44 | -2,65 | 58,70 | 22,97 | -1,07 | 64,87 | 4,23 | -6,26 | 31,95 | -9,09 | -2,99 | 6,79 | 2,81 | |
| % del flusso di cassa | 168,38 | 554,89 | -1.008,32 | -384,02 | 1.188,55 | -624,09 | -214,75 | 452,14 | -447,28 | 1.962,80 | -459,00 | -2.898,35 | 812,27 | 672,75 | 391,02 | -613,96 | -660,85 | -505,33 | -479,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -82.895 | -77.555 | -75.778 | -77.585 | -116.571 | -205.234 | -215.404 | -179.820 | -168.518 | -106.340 | -63.134 | -127.741 | -108.799 | -123.939 | -157.825 | -136.753 | -134.928 | -165.012 | -165.795 |
| Modifica (%) | -6,44 | -2,29 | 2,38 | 50,25 | 76,06 | 4,96 | -16,52 | -6,29 | -36,90 | -40,63 | 102,33 | -14,83 | 13,92 | 27,34 | -13,35 | -1,33 | 22,30 | 0,47 | |
| % del flusso di cassa | -92,06 | -246,86 | 500,32 | 236,77 | -1.571,89 | 1.383,44 | 868,07 | -1.567,20 | 915,51 | -2.061,65 | 289,34 | 2.242,25 | -513,47 | -516,80 | -289,90 | 433,85 | 474,93 | 415,89 | 385,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 22.444 | -68.956 | -96.482 | -86.601 | 28.305 | 89.222 | 119.935 | 118.112 | 55.130 | 2.542 | -64.851 | -48.136 | -50.176 | -26.016 | -14.106 | -85.317 | -92.828 | -74.437 | -72.133 |
| Modifica (%) | -407,24 | 39,92 | -10,24 | -132,68 | 215,22 | 34,42 | -1,52 | -53,32 | -95,39 | -2.651,18 | -25,77 | 4,24 | -48,15 | -45,78 | 504,83 | 8,80 | -19,81 | -3,10 | |
| % del flusso di cassa | 24,93 | -219,49 | 637,01 | 264,29 | 381,67 | -601,43 | -483,34 | 1.029,39 | -299,51 | 49,28 | 297,21 | 844,94 | -236,80 | -108,48 | -25,91 | 270,67 | 326,74 | 187,61 | 167,83 |
| Flusso di cassa | 90.042 | 31.416 | -15.146 | -32.768 | 7.416 | -14.835 | -24.814 | 11.474 | -18.407 | 5.158 | -21.820 | -5.697 | 21.189 | 23.982 | 54.442 | -31.521 | -28.410 | -39.677 | -42.979 |
| Modifica (%) | -65,11 | -148,21 | 116,35 | -122,63 | -300,04 | 67,27 | -146,24 | -260,42 | -128,02 | -523,03 | -73,89 | -471,93 | 13,18 | 127,01 | -157,90 | -9,87 | 39,66 | 8,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
