Rendiconto finanziario (TTM)
Mitsui & Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 580.535 | 641.955 | 772.696 | 787.963 | 699.016 | 629.269 | 806.896 | 908.526 | 810.110 | 1.047.769 | 1.047.537 | 1.133.430 | 1.203.663 | 1.129.245 | 864.419 | 783.012 | 993.681 | 956.153 | 1.017.518 | 994.647 |
| Modifica (%) | 10,58 | 20,37 | 1,98 | -11,29 | -9,98 | 28,23 | 12,60 | -10,83 | 29,34 | -0,02 | 8,20 | 6,20 | -6,18 | -23,45 | -9,42 | 26,90 | -3,78 | 6,42 | -2,25 | |
| % del flusso di cassa | -1.080,15 | 1.986,00 | 17.493,68 | -1.196,22 | -292,42 | -458,02 | 1.246,79 | 372,93 | 392,54 | 258,91 | 399,42 | 1.822,94 | 921,03 | -909,16 | -175,72 | -318,61 | -292,25 | -553,47 | 1.285,52 | -3.354,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -281.944 | -287.397 | -322.474 | -306.459 | -247.019 | -204.322 | -181.191 | -200.275 | -164.431 | -117.204 | -178.341 | -260.989 | -342.859 | -375.764 | -427.547 | -257.849 | -172.202 | -175.138 | -161.988 | -307.130 |
| Modifica (%) | 1,93 | 12,21 | -4,97 | -19,40 | -17,28 | -11,32 | 10,53 | -17,90 | -28,72 | 52,16 | 46,34 | 31,37 | 9,60 | 13,78 | -39,69 | -33,22 | 1,70 | -7,51 | 89,60 | |
| % del flusso di cassa | 524,59 | -889,11 | -7.300,75 | 465,24 | 103,33 | 148,72 | -279,97 | -82,21 | -79,67 | -28,96 | -68,00 | -419,76 | -262,35 | 302,53 | 86,91 | 104,92 | 50,65 | 101,38 | -204,65 | 1.035,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -351.503 | -297.064 | -486.963 | -570.976 | -705.288 | -602.208 | -614.325 | -571.863 | -571.641 | -594.443 | -634.685 | -843.990 | -757.489 | -934.003 | -1.013.078 | -831.091 | -1.154.126 | -989.843 | -749.602 | -650.841 |
| Modifica (%) | -15,49 | 63,93 | 17,25 | 23,52 | -14,62 | 2,01 | -6,91 | -0,04 | 3,99 | 6,77 | 32,98 | -10,25 | 23,30 | 8,47 | -17,96 | 38,87 | -14,23 | -24,27 | -13,18 | |
| % del flusso di cassa | 654,01 | -919,02 | -11.024,75 | 866,81 | 295,04 | 438,32 | -949,23 | -234,74 | -276,99 | -146,89 | -242,00 | -1.357,42 | -579,62 | 751,97 | 205,94 | 338,17 | 339,44 | 572,97 | -947,04 | 2.194,86 |
| Flusso di cassa | -53.746 | 32.324 | 4.417 | -65.871 | -239.048 | -137.389 | 64.718 | 243.618 | 206.379 | 404.679 | 262.262 | 62.176 | 130.687 | -124.208 | -491.926 | -245.758 | -340.013 | -172.756 | 79.152 | -29.653 |
| Modifica (%) | -160,14 | -86,34 | -1.591,31 | 262,90 | -42,53 | -147,11 | 276,43 | -15,29 | 96,09 | -35,19 | -76,29 | 110,19 | -195,04 | 296,05 | -50,04 | 38,35 | -49,19 | -145,82 | -137,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
