Rendiconto finanziario (TTM)
Mitsubishi Estate Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 332.754 | 342.809 | 207.414 | 249.502 | 209.248 | 284.213 | 280.090 | 235.668 | 230.148 | 145.478 | 269.914 | 309.128 | 334.060 | 287.897 | 307.249 | 298.312 | 324.116 |
| Modifica (%) | 3,02 | -39,50 | 20,29 | -16,13 | 35,83 | -1,45 | -15,86 | -2,34 | -36,79 | 85,54 | 14,53 | 8,07 | -13,82 | 6,72 | -2,91 | 8,65 | |
| % del flusso di cassa | -1.285,36 | 209,57 | -509,60 | 418,12 | -440,39 | -221,92 | 452,22 | 1.362,16 | 433,91 | 434,17 | -3.185,95 | -273,57 | 418,99 | 603,22 | 612,14 | -194,91 | -1.698,54 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -253.772 | -243.665 | -297.303 | -323.921 | -329.622 | -313.143 | -313.778 | -289.423 | -284.188 | -291.277 | -312.046 | -332.417 | -341.058 | -389.140 | -362.017 | -355.392 | -361.505 |
| Modifica (%) | -3,98 | 22,01 | 8,95 | 1,76 | -5,00 | 0,20 | -7,76 | -1,81 | 2,49 | 7,13 | 6,53 | 2,60 | 14,10 | -6,97 | -1,83 | 1,72 | |
| % del flusso di cassa | 980,27 | -148,96 | 730,46 | -542,84 | 693,74 | 244,51 | -506,61 | -1.672,87 | -535,79 | -869,30 | 3.683,26 | 294,18 | -427,77 | -815,35 | -721,25 | 232,20 | 1.894,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -101.328 | 66.881 | 50.425 | 128.100 | 67.157 | -105.099 | 90.973 | 67.116 | 96.235 | 171.522 | 30.457 | -89.102 | 83.573 | 138.799 | 100.433 | -92.547 | 12.871 |
| Modifica (%) | -166,00 | -24,60 | 154,04 | -47,57 | -256,50 | -186,56 | -26,22 | 43,39 | 78,23 | -82,24 | -392,55 | -193,79 | 66,08 | -27,64 | -192,15 | -113,91 | |
| % del flusso di cassa | 391,41 | 40,89 | -123,89 | 214,67 | -141,34 | 82,06 | 146,88 | 387,93 | 181,44 | 511,90 | -359,50 | 78,85 | 104,82 | 290,82 | 200,09 | 60,47 | -67,45 |
| Flusso di cassa | -25.888 | 163.580 | -40.701 | 59.672 | -47.514 | -128.072 | 61.937 | 17.301 | 53.041 | 33.507 | -8.472 | -112.998 | 79.729 | 47.727 | 50.193 | -153.053 | -19.082 |
| Modifica (%) | -731,88 | -124,88 | -246,61 | -179,63 | 169,55 | -148,36 | -72,07 | 206,58 | -36,83 | -125,28 | 1.233,78 | -170,56 | -40,14 | 5,17 | -404,93 | -87,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
