Rendiconto finanziario (TTM)
Mitani Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 18.533 | 16.460 | 16.856 | 16.791 | 17.736 | 20.596 | 29.017 | 31.580 | 23.364 | 25.415 |
| Modifica (%) | -11,19 | 2,41 | -0,39 | 5,63 | 16,13 | 40,89 | 8,83 | -26,02 | 8,78 | |
| % del flusso di cassa | 510,27 | 553,46 | 223,23 | -510,83 | -3.656,91 | -660,98 | -2.374,55 | 238,63 | 443,42 | 394,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9.340 | -6.393 | -3.432 | -5.462 | -5.192 | -19.461 | -24.498 | -11.236 | -5.505 | -4.907 |
| Modifica (%) | -31,55 | -46,32 | 59,15 | -4,94 | 274,83 | 25,88 | -54,14 | -51,01 | -10,86 | |
| % del flusso di cassa | -257,16 | -214,96 | -45,45 | 166,17 | 1.070,52 | 624,55 | 2.004,75 | -84,90 | -104,48 | -76,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6.534 | -8.252 | -6.231 | -15.252 | -15.440 | -5.488 | -6.421 | -8.177 | -13.254 | -14.989 |
| Modifica (%) | 26,29 | -24,49 | 144,78 | 1,23 | -64,46 | 17,00 | 27,35 | 62,09 | 13,09 | |
| % del flusso di cassa | -179,90 | -277,47 | -82,52 | 464,01 | 3.183,51 | 176,12 | 525,45 | -61,79 | -251,55 | -232,78 |
| Flusso di cassa | 3.632 | 2.974 | 7.551 | -3.287 | -485 | -3.116 | -1.222 | 13.234 | 5.269 | 6.439 |
| Modifica (%) | -18,12 | 153,90 | -143,53 | -85,24 | 542,47 | -60,78 | -1.182,98 | -60,19 | 22,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
