Rendiconto finanziario (TTM)
Monogram Technologies Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4 | -5 | -7 | -8 | -8 | -9 | -11 | -10 | -9 | -8 | -8 | -12 | -12 | -14 | -14 | -11 | -14 | -14 | -13 | -12 |
| Modifica (%) | 34,92 | 20,43 | 16,97 | 10,22 | 9,27 | 15,67 | -8,09 | -6,40 | -7,72 | -9,48 | 59,05 | -0,45 | 12,23 | 5,68 | -21,37 | 25,13 | -0,80 | -9,57 | -4,20 | |
| % del flusso di cassa | -64,17 | -165,40 | -19.196,70 | 237,92 | 516,23 | 17.963,02 | -213,56 | -239,12 | -283,93 | -170,68 | 242,04 | -178,12 | -208,54 | -434,07 | -606,65 | 114,92 | -833,51 | -675,11 | -395,71 | -218,90 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 34,26 | 13,29 | 11,73 | -20,21 | -25,33 | -49,93 | -95,22 | 760,71 | 16,38 | 6,13 | -0,03 | -70,53 | -13,81 | -5,83 | -36,95 | 85,68 | 17,23 | 172,62 | 95,20 | |
| % del flusso di cassa | -15,92 | -40,83 | -4.458,08 | 52,78 | 82,90 | 1.971,29 | -10,14 | -0,59 | -6,45 | -4,89 | 8,13 | -3,76 | -1,30 | -2,08 | -2,59 | 0,39 | -4,24 | -4,06 | -7,17 | -8,09 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 11 | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 16 | 14 | 13 | 14 | 5 | 19 | 18 | 17 | 17 | 1 | 16 | 16 | 16 | 18 |
| Modifica (%) | -10,99 | -19,51 | -24,24 | 32,95 | 24,79 | 58,79 | -13,85 | -9,41 | 8,37 | -65,22 | 305,67 | -6,54 | -6,70 | 0,02 | -91,04 | 956,69 | 1,77 | -0,43 | 12,61 | |
| % del flusso di cassa | 180,09 | 306,23 | 23.754,78 | -190,70 | -499,13 | -19.834,36 | 323,71 | 339,71 | 390,38 | 275,57 | -150,17 | 281,89 | 309,85 | 536,15 | 709,24 | -15,31 | 937,75 | 779,17 | 502,88 | 326,99 |
| Flusso di cassa | 6 | 3 | 0 | -3 | -2 | -0 | 5 | 4 | 3 | 5 | -3 | 7 | 6 | 3 | 2 | -10 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Modifica (%) | -47,65 | -98,96 | -9.537,37 | -49,20 | -96,86 | -9.829,51 | -17,91 | -21,17 | 53,52 | -163,83 | -316,12 | -14,97 | -46,08 | -24,39 | -515,07 | -117,25 | 22,48 | 54,28 | 73,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
