Rendiconto finanziario (TTM)
Manila Electric Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 17.875 | 29.872 | 25.484 | 66.958 | 71.062 | 43.181 | 43.734 | 26.644 | 20.544 | 25.182 | 11.987 | 14.644 | 40.675 | 57.974 | 75.760 | 72.157 | 42.761 | 42.010 | 34.679 | 41.738 |
| Modifica (%) | 67,12 | -14,69 | 162,75 | 6,13 | -39,23 | 1,28 | -39,08 | -22,89 | 22,58 | -52,40 | 22,17 | 177,76 | 42,53 | 30,68 | -4,76 | -40,74 | -1,76 | -17,45 | 20,36 | |
| % del flusso di cassa | 256,79 | 236,14 | 462,34 | 276,32 | 596,01 | 1.054,48 | -878,72 | -1.469,61 | -513,34 | 3.052,36 | -13.621,59 | 1.445,61 | 121,68 | 215,06 | 207,12 | 202,68 | -575,36 | 2.484,33 | 403,20 | 812,02 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 852 | 2.776 | -20.125 | -33.909 | -50.033 | -49.467 | -36.083 | -26.502 | -19.294 | -22.081 | -11.780 | -9.055 | -633 | 1.569 | -8.296 | -3.344 | -19.244 | -18.763 | -107.870 | -129.288 |
| Modifica (%) | 225,82 | -824,96 | 68,49 | 47,55 | -1,13 | -27,06 | -26,55 | -27,20 | 14,44 | -46,65 | -23,13 | -93,01 | -347,87 | -628,74 | -59,69 | 475,48 | -2,50 | 474,91 | 19,86 | |
| % del flusso di cassa | 12,24 | 21,94 | -365,11 | -139,93 | -419,63 | -1.207,99 | 724,99 | 1.461,78 | 482,11 | -2.676,48 | 13.386,36 | -893,88 | -1,89 | 5,82 | -22,68 | -9,39 | 258,93 | -1.109,58 | -1.254,16 | -2.515,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -12.267 | -20.291 | -115 | -8.779 | -8.656 | 10.861 | -12.191 | -1.240 | -4.588 | -2.276 | -466 | -4.922 | -7.003 | -32.605 | -30.813 | -33.172 | -31.527 | -21.591 | 81.857 | 92.328 |
| Modifica (%) | 65,41 | -99,43 | 7.533,91 | -1,40 | -225,47 | -212,25 | -89,83 | 270,00 | -50,39 | -79,53 | 956,22 | 42,28 | 365,59 | -5,50 | 7,66 | -4,96 | -31,52 | -479,13 | 12,79 | |
| % del flusso di cassa | -176,22 | -160,40 | -2,09 | -36,23 | -72,60 | 265,23 | 244,95 | 68,39 | 114,64 | -275,88 | 529,55 | -485,88 | -20,95 | -120,95 | -84,24 | -93,17 | 424,21 | -1.276,82 | 951,71 | 1.796,26 |
| Flusso di cassa | 6.961 | 12.650 | 5.512 | 24.232 | 11.923 | 4.095 | -4.977 | -1.813 | -4.002 | 825 | -88 | 1.013 | 33.427 | 26.957 | 36.577 | 35.602 | -7.432 | 1.691 | 8.601 | 5.140 |
| Modifica (%) | 81,73 | -56,43 | 339,62 | -50,80 | -65,65 | -221,54 | -63,57 | 120,74 | -120,61 | -110,67 | -1.251,14 | 3.199,80 | -19,36 | 35,69 | -2,67 | -120,88 | -122,75 | 408,63 | -40,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
