Rendiconto finanziario (TTM)
Medios AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | -38 | -6 | -15 | -5 | 62 | 38 | 42 | 39 | 37 | 14 | -48 | 30 | 16 | 85 | 126 | 33 | 74 | 34 | 63 |
| Modifica (%) | -1.636,90 | -83,60 | 146,04 | -69,42 | -1.408,10 | -38,90 | 11,19 | -6,61 | -4,90 | -61,44 | -435,18 | -162,64 | -45,41 | 418,89 | 47,56 | -73,59 | 122,03 | -54,06 | 86,13 | |
| % del flusso di cassa | 4,94 | -533,60 | -8,31 | 136,87 | -32,57 | 41,39 | -4.545,34 | 1.314,78 | -199,37 | -41,61 | -112,47 | 100,05 | 391,84 | -200,73 | 163,67 | 245,13 | -1.496,48 | 209,37 | -143,52 | 1.004,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -6 | 24 | 22 | 19 | 17 | -91 | -91 | -89 | -87 | -23 | -18 | -18 | -17 | 0 | -220 | -221 | -222 | -222 | -3 |
| Modifica (%) | 48,27 | -504,73 | -8,61 | -10,39 | -10,89 | -626,54 | 0,01 | -2,73 | -2,70 | -74,00 | -18,23 | -2,62 | -7,55 | -101,76 | -75.467,12 | 0,59 | 0,40 | -0,35 | -98,49 | |
| % del flusso di cassa | -7,90 | -82,30 | 31,64 | -193,51 | 134,94 | 11,68 | 11.055,38 | -2.876,34 | 454,24 | 97,00 | 176,81 | 38,37 | -233,62 | 202,70 | 0,56 | -429,44 | 9.985,61 | -631,76 | 939,40 | -53,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 52 | 51 | 58 | -18 | -0 | 70 | 53 | 53 | 30 | -40 | -5 | 18 | -4 | -8 | -33 | 146 | 186 | 184 | 164 | -53 |
| Modifica (%) | -1,09 | 12,74 | -130,53 | -98,05 | -20.437,90 | -24,01 | -0,36 | -42,59 | -231,25 | -88,60 | -506,06 | -124,23 | 79,48 | 317,01 | -536,09 | 27,65 | -1,18 | -10,73 | -132,53 | |
| % del flusso di cassa | 102,96 | 715,90 | 76,67 | 156,64 | -2,38 | 46,93 | -6.410,04 | 1.661,56 | -154,87 | 44,61 | 35,65 | -38,42 | -58,20 | 98,03 | -64,24 | 284,32 | -8.389,13 | 522,39 | -695,87 | -851,20 |
| Flusso di cassa | 50 | 7 | 75 | -11 | 14 | 149 | -1 | 3 | -20 | -89 | -13 | -48 | 8 | -8 | 52 | 51 | -2 | 35 | -24 | 6 |
| Modifica (%) | -85,77 | 952,72 | -114,94 | -228,50 | 929,38 | -100,56 | -484,40 | -715,92 | 355,66 | -85,73 | 276,81 | -115,99 | -206,56 | -736,38 | -1,47 | -104,33 | -1.687,01 | -167,02 | -126,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
