Rendiconto finanziario (TTM)
MediPharm Labs Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -29 | -38 | -28 | -26 | -16 | -13 | -13 | -17 | -20 | -16 | -14 | -14 | -14 | -12 | -11 | -5 | -2 | -5 | -6 | -8 |
| Modifica (%) | 28,28 | -24,94 | -9,61 | -35,65 | -19,88 | -2,82 | 34,75 | 15,28 | -19,44 | -15,88 | 0,87 | 2,53 | -11,74 | -12,36 | -54,78 | -52,56 | 109,53 | 30,57 | 18,32 | |
| % del flusso di cassa | 520,41 | 201,84 | -136,59 | -237,19 | -1.099,47 | -93,07 | 92,70 | 103,24 | 107,79 | 161,25 | 166,42 | 188,08 | 214,96 | 200,18 | 335,42 | -391,51 | -1.633,80 | 77,27 | 74,82 | 133,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -17 | -7 | -4 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | -0 | 4 |
| Modifica (%) | -55,88 | -44,80 | -67,81 | -79,14 | -112,68 | 34,29 | 95,74 | -390,22 | -2.031,84 | 2,31 | 19,58 | 31,05 | -16,89 | 8,00 | -13,22 | -26,02 | -91,33 | -137,29 | -2.751,95 | |
| % del flusso di cassa | 298,30 | 39,79 | -19,80 | -12,24 | -18,40 | 0,25 | -0,34 | -0,55 | 1,44 | -51,76 | -64,96 | -87,03 | -127,14 | -111,49 | -230,21 | 515,69 | 3.355,63 | -6,56 | 1,82 | -72,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 41 | 26 | 53 | 38 | 19 | 28 | -1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -35,03 | 101,48 | -28,57 | -51,27 | 50,05 | -102,33 | -213,87 | 61,84 | -33,44 | -113,69 | 239,45 | 42,16 | -30,04 | -231,79 | -83,71 | -2.434,18 | 0,16 | 7,74 | 11,96 | |
| % del flusso di cassa | -718,72 | -141,19 | 256,46 | 351,92 | 1.235,33 | 195,84 | 4,69 | -4,41 | -6,46 | -7,99 | 1,34 | 5,10 | 8,09 | 5,97 | -15,04 | 6,33 | -1.298,59 | 29,36 | 23,46 | 39,58 |
| Flusso di cassa | -6 | -19 | 21 | 11 | 2 | 14 | -14 | -17 | -19 | -10 | -8 | -7 | -7 | -6 | -3 | 1 | 0 | -6 | -8 | -6 |
| Modifica (%) | 230,75 | -210,92 | -47,95 | -86,12 | 846,47 | -197,56 | 20,99 | 10,41 | -46,15 | -18,48 | -10,75 | -10,29 | -5,23 | -47,70 | -138,74 | -88,63 | -4.530,28 | 34,84 | -33,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
