Rendiconto finanziario (TTM)
MedAvail Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -20 | -29 | -33 | -35 | -41 | -43 | -46 | -52 | -52 | -48 | -40 | -32 |
| Modifica (%) | 40,23 | 13,73 | 7,71 | 18,26 | 2,50 | 8,08 | 12,54 | -0,17 | -7,68 | -16,90 | -20,38 | |
| % del flusso di cassa | 629,15 | -58,26 | -73,88 | -84,57 | -121,55 | 112,17 | 110,22 | 273,36 | 614,40 | 598,12 | -292,93 | 212,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 36,85 | 62,30 | 45,40 | 28,16 | 34,12 | 4,22 | 5,01 | -18,89 | -22,71 | -36,72 | -57,89 | |
| % del flusso di cassa | 18,39 | -1,66 | -3,01 | -4,65 | -7,24 | 8,74 | 8,28 | 19,17 | 35,01 | 28,54 | -10,64 | 4,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 18 | 79 | 78 | 78 | 78 | 8 | 8 | 36 | 46 | 42 | 55 | 17 |
| Modifica (%) | 342,29 | -0,80 | 0,65 | -0,51 | -89,85 | -2,67 | 372,19 | 26,75 | -9,09 | 30,03 | -68,29 | |
| % del flusso di cassa | -547,54 | 159,92 | 176,88 | 189,22 | 228,79 | -20,91 | -18,50 | -192,53 | -549,41 | -526,65 | 403,57 | -116,57 |
| Flusso di cassa | -3 | 49 | 44 | 41 | 34 | -38 | -42 | -19 | -8 | -8 | 14 | -15 |
| Modifica (%) | -1.614,31 | -10,31 | -5,91 | -17,72 | -211,07 | 9,99 | -54,62 | -55,58 | -5,16 | -269,68 | -209,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
