Rendiconto finanziario (TTM)
Mandom Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.713 | 4.348 | 6.208 | 8.186 | 8.865 | 8.344 | 7.693 | 6.729 | 6.254 | 6.113 | 4.065 | 4.206 | 4.605 | 6.260 | 6.812 | 7.778 | 7.844 | 5.440 | 4.924 | 2.419 |
| Modifica (%) | 17,10 | 42,78 | 31,86 | 8,29 | -5,88 | -7,80 | -12,53 | -7,06 | -2,25 | -33,50 | 3,47 | 9,49 | 35,94 | 8,82 | 14,18 | 0,85 | -30,65 | -9,49 | -50,87 | |
| % del flusso di cassa | -44,47 | -83,92 | 448,88 | 190,82 | 147,41 | 177,68 | 258,68 | 203,66 | 125,38 | 131,72 | 277,29 | 377,56 | 365,77 | 234,54 | 150,57 | 123,17 | 141,59 | 197,46 | 272,95 | -96,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8.178 | -8.018 | -5.680 | -4.946 | -1.559 | -1.246 | -185 | -528 | -1.077 | -1.327 | -1.257 | -1.458 | -1.691 | -1.839 | -887 | -214 | -935 | -639 | -2.085 | -2.630 |
| Modifica (%) | -1,96 | -29,16 | -12,92 | -68,48 | -20,08 | -85,15 | 185,41 | 103,98 | 23,21 | -5,28 | 15,99 | 15,98 | 8,75 | -51,77 | -75,87 | 336,92 | -31,66 | 226,29 | 26,14 | |
| % del flusso di cassa | 97,94 | 154,76 | -410,70 | -115,29 | -25,92 | -26,53 | -6,22 | -15,98 | -21,59 | -28,59 | -85,74 | -130,88 | -134,31 | -68,90 | -19,61 | -3,39 | -16,88 | -23,19 | -115,58 | 104,66 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.782 | -1.296 | 1.125 | 333 | -1.634 | -2.991 | -5.385 | -3.809 | -1.928 | -2.005 | -2.072 | -2.168 | -2.119 | -2.128 | -2.110 | -2.232 | -2.212 | -2.232 | -2.204 | -2.081 |
| Modifica (%) | -65,73 | -186,81 | -70,40 | -590,69 | 83,05 | 80,04 | -29,27 | -49,38 | 3,99 | 3,34 | 4,63 | -2,26 | 0,42 | -0,85 | 5,78 | -0,90 | 0,90 | -1,25 | -5,58 | |
| % del flusso di cassa | 45,29 | 25,01 | 81,34 | 7,76 | -27,17 | -63,69 | -181,07 | -115,28 | -38,65 | -43,20 | -141,34 | -194,61 | -168,31 | -79,73 | -46,64 | -35,34 | -39,93 | -81,02 | -122,17 | 82,81 |
| Flusso di cassa | -8.350 | -5.181 | 1.383 | 4.290 | 6.014 | 4.696 | 2.974 | 3.304 | 4.988 | 4.641 | 1.466 | 1.114 | 1.259 | 2.669 | 4.524 | 6.315 | 5.540 | 2.755 | 1.804 | -2.513 |
| Modifica (%) | -37,95 | -126,69 | 210,20 | 40,19 | -21,92 | -36,67 | 11,10 | 50,97 | -6,96 | -68,41 | -24,01 | 13,02 | 111,99 | 69,50 | 39,59 | -12,27 | -50,27 | -34,52 | -239,30 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
