Rendiconto finanziario (TTM)
MODEC, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 31.004 | 9.138 | 17.509 | -9.654 | -27.722 | -18.486 | -7.265 | 59.199 | 68.913 | 87.457 | 135.286 | 303 | 88.704 | 705 | 76.978 |
| Modifica (%) | -70,53 | 91,61 | -155,14 | 187,16 | -33,32 | -60,70 | -914,85 | 16,41 | 26,91 | 54,69 | -99,78 | 29.144,46 | -99,21 | 10.822,85 | |
| % del flusso di cassa | 246,00 | 1.224,93 | 78,89 | 569,22 | 65,79 | 56,77 | 1.901,83 | 77,49 | 93,21 | 127,39 | 158,61 | -203,21 | 234,33 | 132,07 | 149,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -742 | -1.835 | -25.364 | -13.320 | -7.544 | -8.757 | -5.581 | -25.930 | -29.861 | -49.346 | -52.540 | -276 | -19.386 | 14 | 2.483 |
| Modifica (%) | 147,30 | 1.282,23 | -47,48 | -43,36 | 16,08 | -36,27 | 364,61 | 15,16 | 65,25 | 6,47 | -99,48 | 6.931,51 | -100,07 | 18.283,06 | |
| % del flusso di cassa | -5,89 | -245,98 | -114,28 | 785,38 | 17,90 | 26,89 | 1.460,99 | -33,94 | -40,39 | -71,88 | -61,60 | 184,70 | -51,21 | 2,53 | 4,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -13.888 | -11.909 | 30.588 | 27.105 | -6.504 | -4.566 | 11.781 | 41.806 | 34.201 | 30.878 | 4.332 | -176 | -29.458 | -183 | -30.720 |
| Modifica (%) | -14,25 | -356,85 | -11,39 | -124,00 | -29,80 | -358,02 | 254,86 | -18,19 | -9,72 | -85,97 | -104,06 | 16.656,45 | -99,38 | 16.645,71 | |
| % del flusso di cassa | -110,20 | -1.596,38 | 137,82 | -1.598,17 | 15,44 | 14,02 | -3.084,03 | 54,72 | 46,26 | 44,98 | 5,08 | 117,78 | -77,82 | -34,38 | -59,56 |
| Flusso di cassa | 12.603 | 746 | 22.194 | -1.696 | -42.136 | -32.565 | -382 | 76.393 | 73.933 | 68.653 | 85.293 | -149 | 37.855 | 534 | 51.582 |
| Modifica (%) | -94,08 | 2.875,07 | -107,64 | 2.384,43 | -22,71 | -98,83 | -20.098,17 | -3,22 | -7,14 | 24,24 | -100,18 | -25.460,60 | -98,59 | 9.566,41 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
