Rendiconto finanziario (TTM)
Medigene AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -25 | -21 | -17 | -14 | -11 | 2 | 14 | 13 | 12 | -1 | -13 | -14 | -15 | -15 | -14 |
| Modifica (%) | -16,07 | -19,15 | -18,03 | -22,00 | -114,76 | 777,63 | -7,01 | -7,54 | -105,78 | 1.830,64 | 6,58 | 6,18 | -3,13 | -3,23 | |
| % del flusso di cassa | 533,15 | 1.809,74 | -715,74 | 523,62 | 141,20 | -216,66 | 226,43 | 434,78 | -6.205,18 | 11,51 | 112,90 | 112,20 | 111,58 | 182,21 | 561,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 21 | 21 | 20 | 12 | 4 | -2 | -7 | -10 | -12 | -5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| Modifica (%) | -2,58 | -2,65 | -39,95 | -66,53 | -139,58 | 352,65 | 33,22 | 24,93 | -57,41 | -134,79 | 17,00 | 14,53 | 107,86 | 51,89 | |
| % del flusso di cassa | -454,25 | -1.789,73 | 852,26 | -456,78 | -52,86 | 217,54 | -117,27 | -322,56 | 6.220,21 | 85,03 | -15,03 | -16,40 | -17,59 | -61,65 | -297,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | 2 | 4 |
| Modifica (%) | -4,48 | -4,69 | 18,68 | 15,74 | -11,04 | -12,40 | -32,48 | -48,11 | -16,84 | -20,26 | 157,49 | 61,16 | -314,95 | 146,52 | |
| % del flusso di cassa | 17,77 | 68,64 | -32,00 | 33,90 | 13,56 | 125,46 | -13,09 | -18,24 | 146,11 | 3,90 | 1,58 | 3,79 | 5,73 | -20,75 | -162,79 |
| Flusso di cassa | -5 | -1 | 2 | -3 | -8 | -1 | 6 | 3 | -0 | -6 | -12 | -13 | -14 | -8 | -3 |
| Modifica (%) | -75,27 | -304,44 | -212,04 | 189,25 | -90,38 | -939,73 | -51,57 | -106,48 | 3.015,54 | 96,79 | 7,26 | 6,76 | -40,68 | -68,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
