Rendiconto finanziario (TTM)
Medicus Pharma Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -5 | -7 | -10 | -10 | -13 | -16 |
| Modifica (%) | -27,00 | -3,22 | 10,14 | -2,40 | 278,09 | 22,54 | 47,00 | 38,97 | -1,57 | 26,97 | 20,69 | |
| % del flusso di cassa | 255,99 | -558,91 | 267,99 | -7.794,67 | -21,56 | -286,44 | -990,77 | -90,67 | -5.278,66 | -419,11 | -378,23 | -1.244,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | ||||||||||||
| Modifica (%) | ||||||||||||
| % del flusso di cassa | ||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 16 | 11 | 13 | 16 | 17 |
| Modifica (%) | 41,24 | -48,54 | 77,96 | 443,34 | -9,54 | 0,00 | 180,79 | -32,66 | 19,65 | 29,62 | 3,12 | |
| % del flusso di cassa | -155,99 | 658,91 | -167,99 | 7.894,67 | 121,56 | 386,44 | 1.090,77 | 190,67 | 5.378,65 | 519,11 | 478,23 | 1.344,97 |
| Flusso di cassa | -1 | 0 | -0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Modifica (%) | -133,44 | -301,85 | -103,79 | 35.187,16 | -71,54 | -64,57 | 1.506,35 | -97,61 | 1.139,76 | 40,70 | -63,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
