Rendiconto finanziario (TTM)
MedinCell S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -10 | -11 | -12 | -14 | -17 | -19 | -21 | -21 | -20 | -21 | -21 | -22 | -23 | -17 | -12 | 5 | 21 | 20 | 19 |
| Modifica (%) | 9,97 | 9,07 | 19,10 | 16,04 | 13,69 | 12,05 | -3,12 | -3,22 | 2,43 | 2,37 | 4,28 | 4,10 | -23,86 | -31,33 | -139,73 | 351,68 | -4,51 | -4,73 | |
| % del flusso di cassa | -89,30 | -48,32 | -34,95 | -69,38 | -241,59 | 245,42 | 95,04 | 91,70 | 88,38 | 100,54 | 115,73 | 1.413,59 | -151,50 | -123,82 | -91,76 | 53,08 | 440,52 | 91,95 | 49,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -4 | -7 | -10 | -13 |
| Modifica (%) | -705,56 | 116,51 | -42,14 | -72,82 | 44,61 | 30,85 | 109,65 | 52,30 | -114,32 | 798,27 | 1,54 | 1,52 | -72,91 | -269,10 | 554,89 | 84,73 | 39,06 | 28,09 | |
| % del flusso di cassa | 0,72 | -2,13 | -3,06 | -2,95 | -2,41 | 3,11 | 1,41 | 2,94 | 4,45 | -0,71 | -7,15 | -85,06 | 8,89 | 2,59 | -4,72 | -44,98 | -152,69 | -46,42 | -33,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 21 | 35 | 48 | 36 | 24 | 12 | -1 | -1 | -2 | -0 | 2 | 19 | 37 | 31 | 26 | 8 | -9 | 12 | 33 |
| Modifica (%) | 62,13 | 38,32 | -25,08 | -33,48 | -51,67 | -106,93 | 51,81 | 34,13 | -97,76 | -4.363,01 | 1.123,39 | 91,83 | -15,05 | -17,71 | -67,88 | -211,36 | -232,50 | 175,47 | |
| % del flusso di cassa | 188,62 | 150,47 | 138,02 | 172,35 | 344,06 | -148,56 | 3,56 | 5,38 | 7,19 | 0,18 | -8,57 | -1.228,53 | 242,62 | 221,24 | 196,48 | 91,87 | -187,98 | 54,45 | 84,19 |
| Flusso di cassa | 11 | 23 | 35 | 21 | 7 | -8 | -22 | -23 | -23 | -20 | -18 | -2 | 15 | 14 | 13 | 9 | 5 | 22 | 40 |
| Modifica (%) | 103,24 | 50,80 | -40,00 | -66,68 | -211,92 | 189,35 | 0,41 | 0,41 | -9,96 | -11,06 | -91,46 | -1.071,35 | -6,84 | -7,34 | -31,31 | -45,58 | 357,45 | 78,14 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
