Rendiconto finanziario (TTM)
Medibank Private Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 624 | 676 | 579 | 482 | 495 | 508 | 728 | 948 | 856 | 764 | 184 | 279 | 373 | 868 | 749 | 630 | 505 | 381 |
| Modifica (%) | 8,28 | -14,32 | -16,72 | 2,65 | 2,59 | 43,39 | 30,26 | -9,73 | -10,77 | -75,85 | 51,19 | 33,86 | 132,59 | -13,76 | -15,95 | -19,75 | -24,60 | |
| % del flusso di cassa | 320,96 | 388,39 | -4.505,84 | -241,46 | -470,53 | -4.745,79 | -1.699,30 | -1.264,67 | -649,17 | -404,66 | -104,77 | -571,03 | 476,28 | 321,19 | 625,99 | -2.024,12 | -1.374,69 | -898,35 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11 | -132 | -219 | -306 | -217 | -128 | -376 | -624 | -582 | -540 | 58 | 107 | 155 | -111 | -124 | -137 | -13 | 110 |
| Modifica (%) | 1.066,37 | 66,12 | 39,80 | -29,16 | -41,16 | 194,36 | 66,03 | -6,71 | -7,19 | -110,84 | 82,14 | 45,10 | -171,67 | 11,64 | 10,43 | -90,45 | -946,74 | |
| % del flusso di cassa | -5,81 | -75,75 | 1.703,89 | 153,28 | 206,13 | 1.192,52 | 876,55 | 831,47 | 441,05 | 285,96 | -33,22 | -218,12 | 197,19 | -40,98 | -103,38 | 439,23 | 35,51 | -260,61 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -418 | -370 | -373 | -376 | -383 | -391 | -395 | -400 | -406 | -413 | -419 | -434 | -450 | -487 | -506 | -524 | -529 | -534 |
| Modifica (%) | -11,56 | 0,78 | 0,78 | 2,01 | 1,97 | 1,15 | 1,14 | 1,63 | 1,60 | 1,50 | 3,64 | 3,51 | 8,39 | 3,77 | 3,63 | 0,94 | 0,93 | |
| % del flusso di cassa | -215,15 | -212,64 | 2.901,95 | 188,18 | 364,40 | 3.653,27 | 922,75 | 533,20 | 308,11 | 218,70 | 237,99 | 889,15 | -573,47 | -180,21 | -422,61 | 1.684,89 | 1.439,18 | 1.258,96 |
| Flusso di cassa | 194 | 174 | -13 | -200 | -105 | -11 | -43 | -75 | -132 | -189 | -176 | -49 | 78 | 270 | 120 | -31 | -37 | -42 |
| Modifica (%) | -10,52 | -107,39 | 1.454,09 | -47,32 | -89,83 | 300,47 | 75,03 | 75,87 | 43,14 | -6,73 | -72,26 | -260,49 | 244,90 | -55,75 | -125,99 | 18,17 | 15,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
