Rendiconto finanziario (TTM)
MDB Capital Holdings, LLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10 | -6 | -7 | -9 | -10 | -7 | -7 | -8 | -7 | -7 | -8 | -10 | -11 | -9 | -8 | -6 |
| Modifica (%) | -161,39 | 23,46 | 18,34 | 13,30 | -31,93 | -1,05 | 20,26 | -14,02 | 5,98 | 15,51 | 20,86 | 7,51 | -15,49 | -11,08 | -25,65 | |
| % del flusso di cassa | 98,05 | 93,23 | 89,82 | -54,69 | -4.079,08 | 516,31 | 570,90 | 30,12 | -45,26 | -296,28 | -165,21 | -54,93 | 130,72 | -64,91 | -69,46 | 227,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -1 | -12 | -16 | -16 | -15 | 4 | -8 | -5 | 10 | 3 | 23 | 19 | 3 |
| Modifica (%) | 581,51 | 17,30 | 10,92 | 2.011,60 | 40,83 | -0,11 | -9,78 | -124,30 | -329,47 | -42,52 | -314,92 | -69,51 | 638,27 | -15,05 | -84,59 | |
| % del flusso di cassa | -0,64 | 6,77 | 6,20 | -3,54 | -4.914,63 | 1.287,06 | 1.436,64 | 56,87 | 24,15 | -342,33 | -94,99 | 56,16 | -37,90 | 164,41 | 168,07 | -114,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | -0 | 25 | 22 | 22 | 22 | -3 | 18 | 18 | 18 | 18 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| Modifica (%) | -7.822,48 | -12,70 | 0,73 | 0,22 | -115,55 | -632,40 | -1,26 | 1,02 | -0,32 | -103,28 | -111,80 | 132,04 | 118,57 | |||
| % del flusso di cassa | 2,59 | 3,98 | 158,22 | 9.093,71 | -1.703,38 | -1.907,55 | 13,02 | 121,11 | 738,61 | 360,21 | 98,76 | 7,18 | 0,50 | 1,39 | -13,38 | |
| Flusso di cassa | 10 | -6 | -8 | 16 | 0 | -1 | -1 | -26 | 15 | 2 | 5 | 18 | -8 | 14 | 12 | -3 |
| Modifica (%) | -164,56 | 28,15 | -294,38 | -98,48 | -637,77 | -10,51 | 2.179,36 | -157,21 | -83,81 | 107,14 | 263,53 | -145,17 | -270,19 | -16,90 | -122,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
