Rendiconto finanziario (TTM)
Metcash Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 344 | 410 | 476 | 424 | 373 | 402 | 432 | 371 | 310 | 341 | 373 | 437 | 501 | 456 | 429 | 484 | 539 |
| Modifica (%) | 19,19 | 16,10 | -10,81 | -12,12 | 8,00 | 7,40 | -14,17 | -16,51 | 10,15 | 9,22 | 17,19 | 14,67 | -9,00 | -5,89 | 12,84 | 11,38 | |
| % del flusso di cassa | 696,96 | -809,39 | -315,95 | -702,73 | 1.250,67 | 8.131,31 | -2.172,36 | -447,32 | -212,19 | -423,39 | -2.451,97 | 3.438,98 | 1.233,50 | 15.191,67 | -23.827,78 | -6.768,53 | -4.312,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -109 | -140 | -172 | -143 | -115 | -118 | -122 | -142 | -162 | -159 | -157 | -139 | -122 | -485 | -683 | -583 | -483 |
| Modifica (%) | 28,98 | 22,47 | -16,48 | -19,74 | 2,87 | 2,79 | 16,35 | 14,05 | -1,52 | -1,54 | -11,05 | -12,42 | 297,75 | 40,67 | -14,64 | -17,14 | |
| % del flusso di cassa | -220,49 | 277,08 | 114,09 | 237,61 | -386,24 | -2.391,92 | 611,56 | 170,71 | 110,62 | 197,33 | 1.030,26 | -1.096,85 | -300,49 | -16.175,00 | 37.922,22 | 8.149,65 | 3.862,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -186 | -320 | -454 | -341 | -228 | -279 | -330 | -312 | -294 | -263 | -231 | -285 | -338 | 32 | 252 | 92 | -69 |
| Modifica (%) | 72,39 | 41,99 | -24,93 | -33,21 | 22,54 | 18,40 | -5,48 | -5,79 | -10,70 | -11,99 | 23,11 | 18,77 | -109,61 | 675,08 | -63,64 | -175,00 | |
| % del flusso di cassa | -376,47 | 632,31 | 301,86 | 565,12 | -764,43 | -5.639,39 | 1.660,80 | 376,61 | 201,58 | 326,05 | 1.521,71 | -2.242,13 | -833,00 | 1.083,33 | -13.994,44 | -1.281,12 | 549,60 |
| Flusso di cassa | 49 | -51 | -150 | -60 | 30 | 5 | -20 | -83 | -146 | -81 | -15 | 13 | 41 | 3 | -2 | -7 | -12 |
| Modifica (%) | -202,64 | 197,43 | -59,90 | -149,38 | -83,39 | -502,02 | 316,83 | 76,01 | -44,79 | -81,14 | -183,55 | 219,69 | -92,61 | -160,00 | 297,22 | 74,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
