Rendiconto finanziario (TTM)
Macmahon Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 193 | 192 | 215 | 239 | 238 | 237 | 232 | 228 | 232 | 236 | 252 | 267 | 288 | 309 | 290 | 271 | 275 | 278 | 306 | 334 |
| Modifica (%) | -0,51 | 12,33 | 10,98 | -0,45 | -0,45 | -1,88 | -1,92 | 1,82 | 1,79 | 6,49 | 6,09 | 7,85 | 7,28 | -6,14 | -6,54 | 1,40 | 1,38 | 9,98 | 9,08 | |
| % del flusso di cassa | 612,40 | 559,55 | 578,09 | 593,88 | 898,12 | 1.859,26 | 1.624,00 | 1.435,27 | 915,26 | 678,18 | 914,10 | 1.320,80 | 2.364,96 | 7.468,09 | -2.979,69 | -1.148,31 | -28.740,87 | 1.284,64 | 673,08 | 481,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -117 | -138 | -170 | -202 | -202 | -202 | -186 | -171 | -152 | -134 | -163 | -193 | -205 | -217 | -180 | -142 | -167 | -191 | -210 | -229 |
| Modifica (%) | 17,82 | 23,01 | 18,70 | 0,11 | 0,11 | -7,85 | -8,52 | -10,80 | -12,11 | 22,23 | 18,19 | 6,15 | 5,80 | -17,17 | -20,73 | 17,16 | 14,65 | 9,85 | 8,97 | |
| % del flusso di cassa | -372,84 | -403,46 | -456,44 | -501,55 | -762,76 | -1.587,99 | -1.302,72 | -1.073,88 | -599,91 | -383,83 | -593,87 | -955,95 | -1.684,81 | -5.246,98 | 1.847,39 | 603,83 | 17.461,96 | -882,62 | -461,90 | -330,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -43 | -17 | -6 | 6 | -9 | -24 | -35 | -45 | -57 | -68 | -62 | -55 | -73 | -91 | -121 | -151 | -110 | -68 | -53 | -37 |
| Modifica (%) | -60,54 | -67,35 | -206,25 | -252,18 | 165,71 | 45,21 | 31,13 | 24,78 | 19,86 | -9,42 | -10,39 | 32,22 | 24,37 | 33,22 | 24,94 | -27,36 | -37,66 | -22,84 | -29,61 | |
| % del flusso di cassa | -137,08 | -49,68 | -14,92 | 14,67 | -33,92 | -187,45 | -242,31 | -286,33 | -223,76 | -195,24 | -223,85 | -273,19 | -599,70 | -2.195,48 | 1.243,33 | 640,54 | 11.484,98 | -315,66 | -116,03 | -53,61 |
| Flusso di cassa | 31 | 34 | 37 | 40 | 26 | 13 | 14 | 16 | 25 | 35 | 28 | 20 | 12 | 4 | -10 | -24 | -1 | 22 | 45 | 69 |
| Modifica (%) | 8,88 | 8,73 | 8,03 | -34,17 | -51,91 | 12,33 | 10,98 | 59,67 | 37,37 | -21,00 | -26,58 | -39,77 | -66,03 | -335,24 | 142,51 | -95,95 | -2.368,24 | 109,91 | 52,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
