Rendiconto finanziario (TTM)
The Monarch Cement Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 45 | 47 | 50 | 52 | 51 | 54 | 50 | 39 | 43 | 49 | 50 | 61 | 62 | 66 | 66 | 68 | 76 | 74 | 74 | 71 |
| Modifica (%) | 4,49 | 6,70 | 3,39 | -2,52 | 5,47 | -7,38 | -22,29 | 11,88 | 13,65 | 2,90 | 21,82 | 1,64 | 6,21 | -0,62 | 2,79 | 11,43 | -2,49 | 0,15 | -3,35 | |
| % del flusso di cassa | 446,08 | 729,00 | 712,84 | 360,34 | 507,62 | 231,97 | 228,47 | 354,68 | 342,95 | 2.239,79 | 5.261,71 | 894,61 | -589,81 | -2.179,82 | -1.836,15 | -416,85 | 355,87 | -1.814,68 | 794,31 | -44.421,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -27 | -28 | -30 | -21 | -12 | -6 | -3 | -7 | -12 | -22 | -24 | -27 | -41 | -42 | -41 | -56 | -39 | -54 | -41 | -39 |
| Modifica (%) | 3,84 | 9,39 | -30,67 | -42,97 | -49,82 | -45,52 | 99,42 | 87,82 | 75,71 | 11,36 | 12,16 | 53,05 | 0,40 | -0,23 | 34,38 | -29,52 | 38,58 | -24,92 | -5,22 | |
| % del flusso di cassa | -264,41 | -429,42 | -430,48 | -145,91 | -120,25 | -26,14 | -15,15 | -60,34 | -97,94 | -988,94 | -2.514,19 | -393,58 | 390,73 | 1.364,96 | 1.154,20 | 342,55 | -184,98 | 1.340,67 | -439,92 | 24.125,09 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8 | -13 | -13 | -17 | -29 | -24 | -25 | -21 | -18 | -25 | -25 | -28 | -32 | -28 | -28 | -28 | -15 | -23 | -24 | -33 |
| Modifica (%) | 56,27 | -0,30 | 28,34 | 73,79 | -15,01 | 0,70 | -14,15 | -13,67 | 38,10 | 0,77 | 8,53 | 14,97 | -12,09 | 0,84 | 0,93 | -46,92 | 54,84 | 1,40 | 38,56 | |
| % del flusso di cassa | -81,66 | -199,58 | -182,36 | -114,42 | -287,37 | -105,83 | -113,33 | -194,35 | -145,01 | -1.150,86 | -2.647,52 | -401,02 | 299,08 | 914,86 | 781,95 | 174,30 | -70,88 | 574,01 | -254,39 | 20.396,04 |
| Flusso di cassa | 10 | 6 | 7 | 14 | 10 | 23 | 22 | 11 | 13 | 2 | 1 | 7 | -11 | -3 | -4 | -16 | 21 | -4 | 9 | -0 |
| Modifica (%) | -36,06 | 9,12 | 104,54 | -30,80 | 130,80 | -5,97 | -49,94 | 15,70 | -82,60 | -56,20 | 616,50 | -254,17 | -71,26 | 17,98 | 352,79 | -230,52 | -119,12 | -328,81 | -101,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
