Rendiconto finanziario (TTM)
Mabuchi Motor Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 18.741 | 18.189 | 8.743 | 2.118 | 10.206 | 23.537 | 31.741 | 34.587 | 40.133 | 37.628 |
| Modifica (%) | -2,95 | -51,93 | -75,77 | 381,87 | 130,62 | 34,86 | 8,97 | 16,03 | -6,24 | |
| % del flusso di cassa | -2.788,84 | 353,25 | -131,45 | -20,80 | -447,04 | 525,97 | 287,38 | 207,03 | 219,73 | 2.007,90 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.304 | -5.362 | -12.970 | -12.842 | -10.468 | -16.727 | -15.608 | -13.118 | -15.750 | -8.791 |
| Modifica (%) | 1,09 | 141,89 | -0,99 | -18,49 | 59,79 | -6,69 | -15,95 | 20,06 | -44,18 | |
| % del flusso di cassa | 789,29 | -104,14 | 195,01 | 126,12 | 458,52 | -373,79 | -141,31 | -78,52 | -86,23 | -469,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -10.952 | -11.916 | -11.285 | -12.651 | -10.088 | -7.651 | -11.849 | -15.719 | -16.183 | -17.487 |
| Modifica (%) | 8,80 | -5,30 | 12,10 | -20,26 | -24,16 | 54,87 | 32,66 | 2,95 | 8,06 | |
| % del flusso di cassa | 1.629,76 | -231,42 | 169,67 | 124,25 | 441,87 | -170,97 | -107,28 | -94,09 | -88,60 | -933,14 |
| Flusso di cassa | -672 | 5.149 | -6.651 | -10.182 | -2.283 | 4.475 | 11.045 | 16.706 | 18.265 | 1.874 |
| Modifica (%) | -866,22 | -229,17 | 53,09 | -77,58 | -296,01 | 146,82 | 51,25 | 9,33 | -89,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
