Rendiconto finanziario (TTM)
Microbot Medical Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -12 | -12 | -10 | -9 | -9 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -10 |
| Modifica (%) | -0,68 | -4,85 | 13,84 | 6,14 | 12,20 | 10,83 | 7,98 | 6,96 | -3,54 | 1,70 | -10,81 | -12,41 | -7,00 | -9,18 | 1,33 | 14,06 | -1,45 | 5,14 | 6,64 | |
| % del flusso di cassa | -38,82 | 54,14 | 59,20 | 62,30 | 63,65 | 152,00 | 139,19 | 134,37 | 131,56 | 104,41 | 140,52 | 653,87 | 302,81 | 426.650,00 | 783,62 | 241,19 | 1.048,83 | -1.366,41 | -451,63 | -610,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2 | -3 | -5 | -5 | -5 | 3 | 3 | 3 | 3 | -4 | -1 | -2 | -5 | 2 | -2 | 0 | 3 | 2 | -22 | -25 |
| Modifica (%) | -221,35 | 71,82 | -0,04 | 0,15 | -167,21 | -8,78 | -1,92 | 0,31 | -233,57 | -75,57 | 131,59 | 118,29 | -141,65 | -211,20 | -113,08 | 944,95 | -48,75 | -1.531,95 | 11,34 | |
| % del flusso di cassa | 12,13 | 20,66 | 40,80 | 37,70 | 36,35 | -52,00 | -39,19 | -34,37 | -31,56 | 34,68 | 11,21 | 135,46 | 156,34 | -98.650,00 | 221,84 | -8,81 | -351,17 | 237,93 | -1.071,00 | -1.510,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 24 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 11 | 7 | 9 | 4 | 5 | 8 | 33 | 36 | ||||
| Modifica (%) | -114,16 | -100,00 | NaN | NaN | 0,00 | 155,39 | -1,46 | -39,74 | 36,55 | -51,87 | 18,42 | 55,49 | 320,17 | 8,03 | ||||||
| % del flusso di cassa | 126,69 | 25,20 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -39,09 | -51,73 | -689,33 | -359,14 | -327.900,00 | -905,46 | -132,37 | -597,66 | 1.228,48 | 1.622,63 | 2.220,90 | ||||
| Flusso di cassa | 19 | -13 | -12 | -13 | -13 | -6 | -7 | -8 | -9 | -11 | -8 | -2 | -3 | -0 | -1 | -3 | -1 | 1 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | -171,20 | -12,98 | 8,18 | 3,88 | -53,02 | 21,03 | 11,86 | 9,24 | 21,54 | -24,44 | -80,83 | 89,14 | -99,93 | 49.350,00 | 229,22 | -73,77 | -175,64 | 218,11 | -21,07 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
